×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 2103

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   761,0000
негосударственным организациям 10204   4 055,0000
физическим лицам 10205   30 381,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 034,0000
Резервный фонд 10701   3 125,0000
Фонды специального назначения 10702   130 490,0000
Фонды накопления 10703   7 160,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 957,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 109,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 076,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 105 366,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 327,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 609,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 736,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 820,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 683,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 150,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 666,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 242,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 242,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   47 784,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 47 784,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   28 237,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 60 900,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 400,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 226,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   107,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 157,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 241,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 929,0000
Некоммерческие организации 40603   15 500,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 494,0000
Коммерческие организации 40702   107 595,0000
Некоммерческие организации 40703   5 463,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 915,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   27,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   26,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   223 478,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   8 315,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 108,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   347 331,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   333 640,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   97 409,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   64,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   147,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 53 469,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 43 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 72 500,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 450,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 50 400,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 603,0000  
на срок до 30 дней 45203 162 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 102 397,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 204 221,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 250 936,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 40 665,0000  
Резервы на возможные потери 45215   45 089,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 605,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 847,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 958,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 292,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 400,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 424,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 888,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 324,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 422,0000  
Резервы на возможные потери 45515   239,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 48 528,0000  
Физическим лицам 45815 101,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 407,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 11,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 509,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   534,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 839,0000
Требования по прочим операциям 47423 716,0000  
Резервы на возможные потери 47425   242,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   157,0000
Требования по получению процентов 47427 23 534,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   23 438,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 509,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 87,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   18,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 494,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 10 285,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 12 048,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8 267,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 573,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 700,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 907,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 24 782,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 000,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 14 004,0000  
Резервы на возможные потери 51510   18 683,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   801,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   16 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   20 459,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   105,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 120,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   4 909,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   812,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 009,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 512,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   524,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 291,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   547,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 106,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 900,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 465,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   96,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 446,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   7,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 410,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 234,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 202,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 357,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 140,0000  
Материалы 61008 405,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 290,0000  
Издания 61010 1,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 230,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   14 593,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 129,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 14 445,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   34 631,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 857,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 139,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   633,0000
Другие доходы 70107   29 562,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 393,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 734,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 96,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 363,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 766,0000  
Другие расходы 70209 45 536,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   37 430,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 814,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 974,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 573 818,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 189,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   18 367,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 116 392,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 734 391,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 850 889,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   33 877,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   48 788,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 128,0000  
Арендованное другое имущество 91504 80,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 800,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 105,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 180,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 101 032,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 311 449,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 85,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 367 531,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   367 599,0000