×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 2103

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   761,0000
негосударственным организациям 10204   4 055,0000
физическим лицам 10205   30 381,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 034,0000
Резервный фонд 10701   3 125,0000
Фонды специального назначения 10702   130 548,0000
Фонды накопления 10703   7 160,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 665,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 802,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 260,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 438,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 106 465,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 962,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 258,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 783,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 129,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 974,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 327,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 055,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 055,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   39 567,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 39 567,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   28 778,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 35 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 54 449,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 230,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   281,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 166,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 781,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 283,0000
Некоммерческие организации 40603   21 876,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 681,0000
Коммерческие организации 40702   86 621,0000
Некоммерческие организации 40703   2 174,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 899,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   27,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   56,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   244 438,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   12 102,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 884,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   343 143,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   327 754,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   95 802,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   65,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   162,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 53 469,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 45 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 81 250,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 850,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 52 900,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 156,0000  
на срок до 30 дней 45203 125 617,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 540,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 102 801,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 192 680,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 252 931,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 39 746,0000  
Резервы на возможные потери 45215   38 016,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 997,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 576,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 083,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 120,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 448,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 668,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 288,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 332,0000  
Резервы на возможные потери 45515   268,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 52 725,0000  
Физическим лицам 45815 136,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 636,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 11,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 876,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 252,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   126,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   475,0000
Требования по прочим операциям 47423 708,0000  
Резервы на возможные потери 47425   579,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   166,0000
Требования по получению процентов 47427 24 407,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   24 137,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 252,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 87,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   18,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 13 403,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 239,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 772,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 294,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 714,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 18 915,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 000,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 14 004,0000  
Резервы на возможные потери 51510   19 081,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   13 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 699,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 920,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 362,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   670,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 867,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 512,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   503,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 221,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   498,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 90,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 578,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 142,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 442,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   24,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 802,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   7,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 318,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 176,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 964,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 015,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 141,0000  
Материалы 61008 329,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 143,0000  
Издания 61010 1,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 230,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 117,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 134,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 047,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 225,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 379,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   961,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   246,0000
Другие доходы 70107   18 486,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 195,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 354,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 51,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 145,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 296,0000  
Другие расходы 70209 22 185,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   37 430,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 814,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 753,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 260,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 557 570,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 528,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 240,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   27 960,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 117 477,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 704 696,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 859 316,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   73 154,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   48 823,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 10 958,0000  
Арендованное другое имущество 91504 80,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 763,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 105,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 180,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 149 937,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 270 929,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 74,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 367 521,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   367 578,0000