×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 2103

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   761,0000
негосударственным организациям 10204   4 055,0000
физическим лицам 10205   30 381,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 034,0000
Резервный фонд 10701   3 125,0000
Фонды специального назначения 10702   130 878,0000
Фонды накопления 10703   7 160,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 071,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 925,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 445,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 61 954,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 101,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 385,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 54 292,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 191,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 207,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 501,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 187,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   15 124,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 124,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   30 402,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 30 402,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   29 089,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 233,0000  
Резервы на возможные потери 32211   233,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 258,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   311,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 767,0000
Некоммерческие организации 40603   18 625,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 705,0000
Коммерческие организации 40702   64 870,0000
Некоммерческие организации 40703   923,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 800,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   27,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   66,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   217 916,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   11 580,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 500,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   335 098,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   244 977,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   150 053,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   83,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   85,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 712,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 97 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 482,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 750,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 55 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   617,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 554,0000  
на срок до 30 дней 45203 183 728,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 440,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 164,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 122 963,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 231 826,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 24 766,0000  
до востребования 45209 167 688,0000  
Резервы на возможные потери 45215   30 880,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 8 173,0000  
Резервы на возможные потери 45315   82,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 175,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 697,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 503,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   266,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 233,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 952,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 887,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 131,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 413,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 727,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 105,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 504,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 721,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 908,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 652,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 031,0000
Требования по прочим операциям 47423 710,0000  
Резервы на возможные потери 47425   50,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   258,0000
Требования по получению процентов 47427 23 547,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   24 268,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 652,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 387,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   77,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 735,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 16 947,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8 793,0000  
Резервы на возможные потери 51410   305,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 26 690,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 32 827,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 807,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 30 498,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 13 546,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 8 904,0000  
Резервы на возможные потери 51510   23 559,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   13 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 646,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   21 962,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 250,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   4 909,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   171,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 368,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 508,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   712,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 316,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   772,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 285,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 900,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 463,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 341,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   826,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 454,0000  
Резервы на возможные потери 60324   217,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 423,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 701,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 053,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 164,0000  
Материалы 61008 405,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 130,0000  
Издания 61010 2,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   728,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 012,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 165,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 003,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 074,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 710,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 042,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   90,0000
Другие доходы 70107   10 774,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 350,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 161,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 462,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 98,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 626,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000  
Другие расходы 70209 15 253,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 835,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 495,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 625,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 229,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 497 613,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 439,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   34 407,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 108 315,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 759 935,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 791 367,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   18 508,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 12 144,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   49 543,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 317,0000  
Арендованное другое имущество 91504 80,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 312,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 180,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 102 458,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 205 567,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 85,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 367 828,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   367 893,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3,0000