×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 2103

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   761,0000
негосударственным организациям 10204   4 055,0000
физическим лицам 10205   30 381,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 034,0000
Резервный фонд 10701   3 125,0000
Фонды специального назначения 10702   102 449,0000
Фонды накопления 10703   7 160,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 902,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 828,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 843,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 674,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 654,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 140,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 43 518,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28 585,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 531,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   904,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   59 090,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 59 090,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   49 439,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 49 439,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   27 200,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   28 512,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 35 966,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 7 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   431,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 228,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   60,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 157,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 375,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 774,0000
Некоммерческие организации 40603   3 109,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 368,0000
Коммерческие организации 40702   67 270,0000
Некоммерческие организации 40703   1 566,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 457,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   27,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   94,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   270,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   165 763,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 747,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 016,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   326 398,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   189 625,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   175 972,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   82,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   157,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 11 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   210,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 43 700,0000  
Резервы на возможные потери 44915   465,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 24 549,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 018,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 422,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 177 060,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 270 474,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 605,0000  
до востребования 45209 239 179,0000  
Резервы на возможные потери 45215   38 996,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 475,0000  
Резервы на возможные потери 45315   95,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 411,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 261,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   180,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 251,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 146,0000  
Резервы на возможные потери 45515   579,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 666,0000  
Физическим лицам 45815 76,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 525,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 494,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   78,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   8,0000
Требования по прочим операциям 47423 809,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 071,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   157,0000
Требования по получению процентов 47427 17 070,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17 012,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 494,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 397,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   87,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 901,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 35 374,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8 793,0000  
Резервы на возможные потери 51410   541,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 93 507,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 050,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 17 375,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 18 942,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 717,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   4 100,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   10 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 606,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   116,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 788,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 052,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 901,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 061,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 358,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 512,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   661,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 316,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   942,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 82,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 772,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 199,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 438,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 927,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 276,0000  
Резервы на возможные потери 60324   217,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 651,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 148,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 673,0000  
Оборудование к установке 60702 29,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 137,0000  
Материалы 61008 221,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 368,0000  
Издания 61010 2,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   22 188,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 231,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 19 778,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   22 462,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 946,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   69,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   910,0000
Другие доходы 70107   15 545,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 554,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 902,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 111,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 365,0000  
Другие расходы 70209 14 597,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   48 223,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 191,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 902,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 116,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 62 622,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 624 232,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   22 446,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 99 694,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 807 691,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 276 301,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 865,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 24 360,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   32 123,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 040,0000  
Арендованное другое имущество 91504 81,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 804,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 180,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 61 434,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 904 149,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 81,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 367 845,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   367 898,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11,0000