×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 2103

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   761,0000
негосударственным организациям 10204   4 055,0000
физическим лицам 10205   30 381,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 034,0000
Резервный фонд 10701   3 125,0000
Фонды специального назначения 10702   102 527,0000
Фонды накопления 10703   7 160,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 083,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 630,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 696,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 47 798,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 098,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 455,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 44 267,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 29 936,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 632,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 655,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   35 726,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 35 726,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   27 334,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 27 334,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   28 492,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 61 335,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 6 400,0000  
Резервы на возможные потери 32015   678,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 228,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 165,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   645,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 628,0000
Некоммерческие организации 40603   4 912,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 314,0000
Коммерческие организации 40702   104 904,0000
Некоммерческие организации 40703   1 245,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 476,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   27,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   34,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   270,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   161 216,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   4 148,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 753,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   309 384,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   220 383,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   133 014,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   82,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   20,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 25 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   350,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 46 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   493,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 166,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 672,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 47 994,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 177 789,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 230 778,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 598,0000  
до востребования 45209 176 603,0000  
Резервы на возможные потери 45215   35 142,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 670,0000  
Резервы на возможные потери 45315   97,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 149,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 775,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   182,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 501,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 172,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 162,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 070,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 595,0000  
Физическим лицам 45815 70,0000  
Резервы на возможные потери 45818   367,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 707,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 663,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   135,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   258,0000
Требования по прочим операциям 47423 690,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 050,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   165,0000
Требования по получению процентов 47427 16 029,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   16 729,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 663,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 397,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   87,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 432,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 35 374,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8 793,0000  
Резервы на возможные потери 51410   536,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 98 691,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 050,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 21 951,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 18 942,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 716,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   2 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   10 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 003,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   39,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 496,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 052,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   4 901,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   912,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 209,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 512,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 169,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 316,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 245,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 82,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 512,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 65,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 457,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 926,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 276,0000  
Резервы на возможные потери 60324   217,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 651,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 949,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 156,0000  
Оборудование к установке 60702 29,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 77,0000  
Материалы 61008 230,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 191,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   14 585,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 239,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 13 046,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 184,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 862,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   37,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   58,0000
Другие доходы 70107   10 681,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 357,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 201,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 83,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 474,0000  
Другие расходы 70209 5 174,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   48 223,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 595,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 902,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 39,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 578,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 006,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 554 617,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   41 590,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 98 472,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 775 690,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 072 542,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   21 735,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 24 360,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   21 534,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 040,0000  
Арендованное другое имущество 91504 81,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 296,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 180,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 84 859,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 537 933,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 78,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 367 847,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   367 897,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11,0000