×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 2103

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   761,0000
негосударственным организациям 10204   4 055,0000
физическим лицам 10205   30 381,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 036,0000
Резервный фонд 10701   3 125,0000
Фонды специального назначения 10702   102 953,0000
Фонды накопления 10703   7 160,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 511,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 160,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 51 830,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 95 643,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 681,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 951,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31 702,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 873,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   259,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   14 710,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 710,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   78 565,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 78 565,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   29 737,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 22 800,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   228,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 238,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   64,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 165,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   13,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 060,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16 230,0000
Некоммерческие организации 40603   3 780,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 066,0000
Коммерческие организации 40702   69 130,0000
Некоммерческие организации 40703   17 131,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 006,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   27,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   142,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 491,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   163 924,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   4 116,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 316,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   270 296,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   210 522,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   135 395,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   88,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   57,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 4 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 550,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   274,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 14 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 675,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 254 742,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 187 040,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 201,0000  
до востребования 45209 144 533,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 274,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 410,0000  
Резервы на возможные потери 45315   64,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 740,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 057,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   190,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 089,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 120,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 389,0000  
Резервы на возможные потери 45515   691,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 33 201,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 180,0000  
Физическим лицам 45815 70,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 895,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 756,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 126,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   122,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   126,0000
Требования по прочим операциям 47423 727,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 402,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   165,0000
Требования по получению процентов 47427 11 827,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 519,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 126,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 271,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 397,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   87,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 59,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 17 690,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 31 713,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8 793,0000  
Резервы на возможные потери 51410   583,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 86 062,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 22 064,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 023,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 171,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   2 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   10 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 049,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   492,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 052,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 901,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   675,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 972,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 510,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   410,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 337,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   415,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 138,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   949,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 89,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 438,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 276,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 410,0000  
Резервы на возможные потери 60324   230,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 275,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 431,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 339,0000  
Оборудование к установке 60702 71,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 84,0000  
Материалы 61008 139,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 228,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   26 062,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 188,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 25 044,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   23 474,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 292,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   494,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   87,0000
Другие доходы 70107   28 007,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 028,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 273,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 14,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 158,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 662,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 33 912,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   37 571,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 178,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 306,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 492,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 31 367,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 454 292,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 521,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 143,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 77 154,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 650 068,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 218 264,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 423,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 29 031,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 276,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 581,0000  
Арендованное другое имущество 91504 81,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 828,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 842,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 472 703,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 68,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 399 156,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   399 196,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   12,0000