×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 2103

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   761,0000
негосударственным организациям 10204   1 579,0000
физическим лицам 10205   10 159,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 036,0000
Резервный фонд 10701   3 125,0000
Фонды специального назначения 10702   103 361,0000
Фонды накопления 10703   7 160,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 171,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 728,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 93 173,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 252,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 477,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 38 333,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31 860,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 810,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 830,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   944,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   38 962,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 38 962,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   83 922,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 83 922,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   37 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 201,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   65 400,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   30 504,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 17 100,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   171,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 244,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 549,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   19,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   689,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 448,0000
Некоммерческие организации 40603   3 302,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   748,0000
Коммерческие организации 40702   31 068,0000
Некоммерческие организации 40703   4 012,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 178,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 006,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   163 194,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   14 862,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 906,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   253 231,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   195 797,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   135 856,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   87,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 15 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 19 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   274,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 127,0000  
на срок до 30 дней 45203 9 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 915,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 77 143,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 347 076,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 208 954,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 201,0000  
до востребования 45209 94 631,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 189,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 750,0000  
Резервы на возможные потери 45315   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 478,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 410,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 155,0000  
Резервы на возможные потери 45415   101,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 964,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 093,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 399,0000  
Резервы на возможные потери 45515   598,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 502,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 180,0000  
Физическим лицам 45815 70,0000  
Резервы на возможные потери 45818   522,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 319,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 258,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 019,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 283,0000  
Резервы на возможные потери 47425   606,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   549,0000
Требования по получению процентов 47427 12 672,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 661,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 319,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 814,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 397,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   87,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 470,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 22 310,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   228,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 160 005,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 920,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 957,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 779,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   2 900,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   10 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   20 299,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   59 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 180,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 002,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   337,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 661,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 434,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   469,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 321,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   529,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 114,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   574,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 302,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 81,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 281,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   365,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 305,0000  
Резервы на возможные потери 60324   235,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 087,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 837,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 603,0000  
Оборудование к установке 60702 42,0000  
Нематериальные активы 60901 12,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 14,0000  
Материалы 61008 185,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 308,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   20 318,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 203,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 19 807,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   24 214,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 339,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   367,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4 016,0000
Другие доходы 70107   16 599,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 776,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 234,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 468,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 104,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 605,0000  
Другие расходы 70209 8 949,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 670,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 154,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 469,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 700,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 866 404,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   17 303,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 105 838,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 714 546,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 104 137,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   13 993,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 14 053,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 301,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 459,0000  
Арендованное другое имущество 91504 52,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 749,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 18,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 597,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 813 978,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 64,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 461 773,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   461 814,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6,0000