×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 2103

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   761,0000
негосударственным организациям 10204   1 579,0000
физическим лицам 10205   10 159,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 036,0000
Резервный фонд 10701   3 125,0000
Фонды специального назначения 10702   103 432,0000
Фонды накопления 10703   7 160,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 089,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 443,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 87 318,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 74 387,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22 615,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 38 862,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31 567,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 348,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   825,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   34 168,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 34 168,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   73 822,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 73 822,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   19 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   93 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   30 260,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 500,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 6 300,0000  
Резервы на возможные потери 32015   108,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 242,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   41,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 640,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   14,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   990,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 157,0000
Некоммерческие организации 40603   2 789,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   741,0000
Коммерческие организации 40702   40 400,0000
Некоммерческие организации 40703   1 173,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 545,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   113,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   549,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   165 552,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   5 176,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 517,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   252 630,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   322 567,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   87,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 15 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   225,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 23 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   327,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 86,0000  
на срок до 30 дней 45203 37 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 84 013,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 349 726,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 206 872,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 451,0000  
до востребования 45209 27 289,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 161,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 750,0000  
Резервы на возможные потери 45315   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 802,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 105,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 203,0000  
Резервы на возможные потери 45415   111,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 34,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 649,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 802,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 396,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 134,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 502,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 180,0000  
Физическим лицам 45815 70,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   524,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 993,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 255,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 425,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 263,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 210,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   640,0000
Требования по получению процентов 47427 7 832,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 784,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 255,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 814,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 397,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   87,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 470,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 959,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 589,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 613,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 92 825,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 945,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 300,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 11 113,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 182,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   2 900,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   10 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 521,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   56,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   55 910,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   161,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 882,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 901,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   162,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 687,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 434,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   633,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 505,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   717,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   694,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 217,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 554,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 128,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 488,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   365,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 309,0000  
Резервы на возможные потери 60324   235,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 900,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 645,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 785,0000  
Оборудование к установке 60702 42,0000  
Нематериальные активы 60901 12,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 16,0000  
Материалы 61008 138,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 249,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   137,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   11 516,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 220,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 254,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 034,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 598,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   276,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 135,0000
Другие доходы 70107   10 995,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 614,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 577,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 255,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 71,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 879,0000  
Другие расходы 70209 4 081,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 670,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 154,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 501,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 474,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 866,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 909 075,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 520,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 352,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 107 838,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 684 461,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 121 284,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   16 705,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 14 083,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 285,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 328,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 901,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 18,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35 342,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 848 872,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 5 000,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   5 000,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 85,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 461 779,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   461 842,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5,0000