×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Новая Экономическая Позиция» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2075

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   190 000,0000
Резервный фонд 10701   6 385,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 552,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 156 002,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   30 027,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 657,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 997,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 919,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 575,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   38 979,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 793,0000
Коммерческие организации 40702   79 100,0000
Некоммерческие организации 40703   48,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 129,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   251,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 745,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 233,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   31 999,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   23 311,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   33 267,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   449,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   72,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   164,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   96,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   13,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   70 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 28 976,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 683,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 64 525,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 241,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 464,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 280,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 871,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 373,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 73,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 704,0000  
Резервы на возможные потери 45515   261,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 28,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 3 273,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 090,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   9 482,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 020,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   900,0000
Требования по прочим операциям 47423 92 000,0000  
Резервы на возможные потери 47425   411,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 141,0000
Требования по получению процентов 47427 34,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   34,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 152,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 149,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 206 790,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 76 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 828,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 767,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   11 760,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   43 649,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 587,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 820,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 117,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 118,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   353,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 25,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   464,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 77,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 819,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 028,0000  
Амортизация основных средств 60601   925,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 82,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 996,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   87,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 349,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 647,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 195,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 979,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7,0000
Другие доходы 70107   139 589,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 168,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 343,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 154,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 134,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 073,0000  
Другие расходы 70209 140 503,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   12 913,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 733,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 120 690,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 777,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 316 791,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 302,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 186 226,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 87 276,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   33 496,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   139,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 488,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 633,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 34 937,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   723 886,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 15,0000  
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   15,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 49,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   49,0000