×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Новая Экономическая Позиция» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2075

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   190 000,0000
Резервный фонд 10701   6 385,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 885,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 65 152,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   139 013,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 448,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 622,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 318,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 626,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 37 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   19,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 35,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   38 979,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 055,0000
Коммерческие организации 40702   69 900,0000
Некоммерческие организации 40703   108,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 662,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   814,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 630,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 551,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   32 680,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   22 966,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   32 538,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   426,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   73,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   79,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   90,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   14,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   70 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 26 077,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 31 759,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 50 051,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 113,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 561,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 931,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 891,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 150,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 79,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 809,0000  
Резервы на возможные потери 45515   701,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 351,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 140,0000  
Резервы на возможные потери 45715   86,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 3 295,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 961,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 827,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 885,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   799,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 400 000,0000  
Резервы на возможные потери 47425   446,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   629,0000
Требования по получению процентов 47427 516,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   497,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 480,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 149,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 104 100,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 041,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 767,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   50 130,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   25 939,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 611,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 820,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 266,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 266,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   418,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   517,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 660,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 73,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 888,0000  
Амортизация основных средств 60601   873,0000
Запасы
Материалы 61008 83,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 823,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   72,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 334,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 627,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 961,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 540,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   76 216,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 97,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 58,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 30,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 923,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 548,0000  
Другие расходы 70209 76 683,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   12 913,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 733,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 120 690,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 777,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 138 100,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 784,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 177 830,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 111 208,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   33 706,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   140,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 686,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 258,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35 630,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   564 554,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19,0000