×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Новая Экономическая Позиция» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2075

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   160 000,0000
Резервный фонд 10701   6 385,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 364,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 141 608,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   239 933,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 834,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 653,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 109,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 556,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 18,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   96 009,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   475,0000
Коммерческие организации 40702   76 222,0000
Некоммерческие организации 40703   111,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 844,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7,0000
Физические лица 40817   694,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 044,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 838,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   41 316,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   20 917,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   31 966,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   418,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   63,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   120,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   76,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   150,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   70 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 460,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 250,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 61 163,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 57 072,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 381,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 374,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 129,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 996,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 186,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 91,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 202,0000  
Резервы на возможные потери 45515   797,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 155,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 2 877,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 877,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 791,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   479,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 400 000,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 034,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   611,0000
Требования по получению процентов 47427 108,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   108,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 384,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 150,0000  
Резервы на возможные потери 51410   12,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 103 400,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 034,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 767,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 331,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   26 348,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 613,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 820,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 249,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 249,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   420,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   464,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 463,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 74,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 941,0000  
Амортизация основных средств 60601   775,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17,0000  
Запасы
Материалы 61008 96,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 602,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   65,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 338,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 407,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 848,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 115,0000
Другие доходы 70107   72 302,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 874,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 17,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 041,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 76,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 502,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 528,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9,0000  
Другие расходы 70209 73 101,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 743,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 733,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 120 684,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4 777,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 137 400,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 677,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 193 218,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 66 244,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   15 165,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 144,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 249,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 250,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 986,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   533 827,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   27,0000