×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Новая Экономическая Позиция» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2075

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   160 000,0000
Резервный фонд 10701   6 385,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 150,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 61 253,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   136 718,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 702,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   78,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 417,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   44 000,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 607,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 361,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 18,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   100 471,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   359,0000
Коммерческие организации 40702   102 393,0000
Некоммерческие организации 40703   117,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 291,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6,0000
Физические лица 40817   116,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 122,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   18,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 833,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   34 662,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 809,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   32 042,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   190,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   61,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   73,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   61,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   75,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   155,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   70 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 860,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 050,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 39 581,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 55 969,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 332,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 255,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 215,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 605,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 613,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 439,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 102,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 324,0000  
Резервы на возможные потери 45515   225,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 118,0000  
Резервы на возможные потери 45715   21,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 2 910,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 910,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 59 568,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 886,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   289,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   59 568,0000
Требования по прочим операциям 47423 496 000,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 147,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   611,0000
Требования по получению процентов 47427 1 681,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 681,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 479,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 150,0000  
Резервы на возможные потери 51410   12,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 568,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   356,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 767,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 703,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 820,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 133,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   795,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 915,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   314,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   383,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 961,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 73,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 596,0000  
Амортизация основных средств 60601   633,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17,0000  
Запасы
Материалы 61008 96,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 411,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   60,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 361,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 266,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 157,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 243,0000
Другие доходы 70107   123 279,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 827,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 919,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 189,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 012,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 382,0000  
Другие расходы 70209 122 551,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 066,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 355,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 120 069,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 59 568,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 40 351,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 34 000,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 944,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 162 366,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 59 962,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 752,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   346,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 249,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 841,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 042,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   486 417,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   21,0000