×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Новая Экономическая Позиция» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2075

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   160 000,0000
физическим лицам 10405   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   0,0000
Резервный фонд 10701   5 725,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 774,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 147 620,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   25 027,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 57 288,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 102,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 012,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 621,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   357,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13,0000
Коммерческие организации 40702   67 117,0000
Некоммерческие организации 40703   1 492,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 123,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   212,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 691,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 940,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 768,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 761,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 236,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   412,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   27,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   96,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   73,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   44,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 759,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 524,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 36 924,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 496,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   657,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 482,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 715,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 158,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 405,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 110,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 122,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 301,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 173,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 314,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 2 945,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 945,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   320,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 056,0000
Требования по прочим операциям 47423 30 001,0000  
Резервы на возможные потери 47425   532,0000
Требования по получению процентов 47427 1 576,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 576,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 320,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 121 100,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 211,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   800,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   82 238,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 653,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 188,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   17 495,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   567,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 614,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   859,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   122,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 479,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 889,0000  
Амортизация основных средств 60601   365,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 227,0000  
Запасы
Материалы 61008 69,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 949,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   43,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 653,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 163,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 504,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 120 457,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 331,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 141 207,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 34 945,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   29 267,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 190 244,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 91 598,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 559,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   539,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 249,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 392,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 365,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   610 435,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11,0000