×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Новая Экономическая Позиция» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2075

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   159 000,0000
физическим лицам 10405   1 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   364,0000
Резервный фонд 10701   5 725,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 149,0000  
Касса обменных пунктов 20206 11 223,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 386,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   46 778,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 230 160,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   16,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 167,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   17,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 865,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 521,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 300,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   50 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 294,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   53,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 17,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   145,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   205,0000
Коммерческие организации 40702   72 438,0000
Некоммерческие организации 40703   125,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 806,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 316,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 118,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 700,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 025,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 749,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   335,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   18,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   57,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   34,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 759,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   358,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 915,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 964,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 725,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 141,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 283,0000  
Резервы на возможные потери 45515   686,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 55,0000  
Резервы на возможные потери 45715   11,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 6 101,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 050,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 9 028,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 539,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   9 028,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Резервы на возможные потери 47425   434,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   17,0000
Требования по получению процентов 47427 753,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   753,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 127 285,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 996,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 34 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 683,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 525,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   59 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   9 577,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   39 160,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 593,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   420,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 722,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   236,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   323,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 198,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 000,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 039,0000  
Амортизация основных средств 60601   512,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 15,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 505,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   23,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 556,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 874,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 305,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 313,0000
Другие доходы 70107   4 657,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 191,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 734,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 401,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 291,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 681,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 935,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 140,0000  
Другие расходы 70209 8 248,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 410,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 342,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 122 754,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 9 027,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 154 394,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 34 003,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   24 822,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 54 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 81 427,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 51 156,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 811,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   937,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 420,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 946,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 570,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   516 139,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 22,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   28,0000