×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Новая Экономическая Позиция» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2075

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   159 000,0000
физическим лицам 10405   1 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   364,0000
Резервный фонд 10701   5 725,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 580,0000  
Касса обменных пунктов 20206 11 959,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 68 439,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   198 251,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 284 895,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 841,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 354,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   75 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 236,0000  
Резервы на возможные потери 32015   22,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   101,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   809,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   214,0000
Коммерческие организации 40702   143 027,0000
Некоммерческие организации 40703   283,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 375,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 129,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 147,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 695,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 701,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   197,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 509,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 564,0000  
до востребования 45209 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   311,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 694,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 61,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 561,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 843,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 146,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 225,0000  
Резервы на возможные потери 45515   203,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 62,0000  
Резервы на возможные потери 45715   12,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 6 070,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 035,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 40 028,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 558,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   40 027,0000
Требования по прочим операциям 47423 2,0000  
Резервы на возможные потери 47425   820,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 384,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   384,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 962,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 24 897,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 141,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 43 961,0000  
Резервы на возможные потери 51410   800,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 47 927,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 160 261,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 807,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 34 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 470,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   34 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   38 929,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   29,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 825,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   34 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   358,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 454,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   348,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   353,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 46,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 291,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   999,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 098,0000  
Амортизация основных средств 60601   552,0000
Запасы
Материалы 61008 8,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 460,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   19,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 597,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 411,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 150,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 55 256,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 40 028,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 356 638,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 34 006,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   28 764,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 54 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 76 852,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 49 916,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 268,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   152,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 420,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 518,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 37 184,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   675 654,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 68,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   74,0000