×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Новая Экономическая Позиция» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2075

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   159 000,0000
физическим лицам 10405   1 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   364,0000
Резервный фонд 10701   5 726,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 988,0000  
Касса обменных пунктов 20206 17 781,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 79 746,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   254 073,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 241 026,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 839,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 505,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   75 000,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   52,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   52,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   33 328,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   53,0000
Коммерческие организации 40702   134 482,0000
Некоммерческие организации 40703   76,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 564,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 357,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 660,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 273,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 674,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   199,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   22,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 297,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   233,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 368,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 261,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 177,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 151,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 868,0000  
Резервы на возможные потери 45515   131,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 6 134,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 067,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   961,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Резервы на возможные потери 47425   494,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2,0000
Требования по получению процентов 47427 458,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   405,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 840,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 833,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 51 552,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 36 869,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 071,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 39 220,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 631,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 144 416,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 47 200,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 34 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 695,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 925,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   34 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   329,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 557,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   268,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 35,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   360,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 73,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 561,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 000,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 100,0000  
Амортизация основных средств 60601   527,0000
Запасы
Инвентарь и принадлежности 61009 440,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   18,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 620,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 440,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 171,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 053,0000
Другие доходы 70107   6 771,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 65,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 940,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 217,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 204,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 437,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 032,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 13 192,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   339,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 691,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 52 719,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 63 452,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 34 007,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   31 100,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 44 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 86 503,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 63 271,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 136,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   153,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 333,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 331,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 389,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   352 628,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 80,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   86,0000