×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Новая Экономическая Позиция» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2075

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   160 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 1 000,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   367,0000
Резервный фонд 10701   2 996,0000
Фонды специального назначения 10702   10,0000
Фонды накопления 10703   9,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 413,0000  
Касса обменных пунктов 20206 14 334,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 115,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 199 887,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 591,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 852,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 69,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 076,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2,0000
Коммерческие организации 40702   80 540,0000
Некоммерческие организации 40703   63,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 623,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   597,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   157,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   16,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 870,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 840,0000  
Резервы на возможные потери 45215   169,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 8 326,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 897,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   774,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   8 326,0000
Требования по прочим операциям 47423 43,0000  
Резервы на возможные потери 47425   88,0000
Требования по получению процентов 47427 373,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   576,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 079,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 392,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 906,0000  
Резервы на возможные потери 51510   114,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 050,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   40,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   40,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 272,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 162,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   54,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 434,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   417,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   301,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   22,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 362,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 000,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 010,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 183,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   757,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   17,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 472,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   169,0000
Запасы
Другие материалы 61006 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 54,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   54,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 554,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 621,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   15,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 452,0000
Другие доходы 70107   3 840,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 698,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 436,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 14,0000  
Другие расходы 70209 4 582,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 679,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 460,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 50 193,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 8 884,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 13 395,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 21 551,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 26 025,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   157,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 157,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   120 062,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6,0000