×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Айви Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер 2055

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 800,0000
физическим лицам 10205   7 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   158,0000
Резервный фонд 10701   7 112,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 697,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 75 330,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 864,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 58,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 959,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 145,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 042,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   698,0000
Коммерческие организации 40702   83 242,0000
Некоммерческие организации 40703   0,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   271,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   248,0000
Физические лица 40817   4 091,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   47,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   108,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   959,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 868,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 284,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 975,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   79,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 142,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   134,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 47425   25,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 134,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 251,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 416,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 392,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 10 354,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 948,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 4 095,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 496,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 445,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   104,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   20,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 337,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 23,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 24,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 081,0000  
Амортизация основных средств 60601   571,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 5,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   193,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 58,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 186,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   197,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   207,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   36,0000
Другие доходы 70107   1 463,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 25,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 167,0000  
Другие расходы 70209 1 688,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   854,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 139,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 341,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 524,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 737,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 25,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 524,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 115,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 49,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   49,0000