×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Айви Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер 2055

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 800,0000
физическим лицам 10205   7 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   158,0000
Резервный фонд 10701   5 289,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 435,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 156 392,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 075,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 46,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 732,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 45,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   42 672,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 200,0000
Коммерческие организации 40702   155 130,0000
Некоммерческие организации 40703   0,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   381,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   508,0000
Физические лица 40817   5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   642,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   480,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 370,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 656,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 086,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   117,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 100,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 421,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   92,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   57,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 92,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 998,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 17 995,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 11 718,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 23 690,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 880,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 048,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   409,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   21,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 194,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 35,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 046,0000  
Амортизация основных средств 60601   443,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 8,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   247,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 52,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 178,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   56,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   387,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   19,0000
Другие доходы 70107   225,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 84,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 138,0000  
Другие расходы 70209 263,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 437,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 68,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 628,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 617,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 3 900,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 737,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 25,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 000,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 286,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 29,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29,0000