×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации Айви Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер 2055

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   14 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   137,0000
Резервный фонд 10701   13 281,0000
Нераспределенная прибыль 10801   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 869,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 30 541,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 940,0000  
Резервы на возможные потери 30126   90,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 168,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 39,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 30 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 10 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
до востребования 32010 665,0000  
Резервы на возможные потери 32015   107,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 052,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   187,0000
Коммерческие организации 40702   107 618,0000
Некоммерческие организации 40703   620,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   729,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   256,0000
Физические лица 40817   7 403,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 158,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 394,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 259,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 803,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 454,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   132,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 793,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 100,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 300,0000  
Резервы на возможные потери 45515   103,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 097,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   480,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   838,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   129,0000
Требования по получению процентов 47427 220,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 490,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 902,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 16 538,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 886,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 832,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 493,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   24,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 713,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 082,0000  
Амортизация основных средств 60601   845,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 205,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 499,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   10 833,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   12 134,0000
Расходы 70606 10 834,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 12 337,0000  
Налог на прибыль 70611 0,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   29 128,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   4 867,0000
Расходы 70706 26 875,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 4 883,0000  
Налог на прибыль 70711 473,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 28,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 946,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   9 705,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   200,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   6 003,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 7 800,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 61,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 24,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   880,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   24,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 812,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 865,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14,0000