×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации Айви Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер 2055

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   14 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   137,0000
Резервный фонд 10701   13 281,0000
Нераспределенная прибыль 10801   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 713,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 116 057,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 623,0000  
Резервы на возможные потери 30126   18,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 327,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 38,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 673,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Резервы на возможные потери 30410   17,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000  
до востребования 32010 492,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 998,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   26 433,0000
Коммерческие организации 40702   137 618,0000
Некоммерческие организации 40703   4 160,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 744,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   707,0000
Физические лица 40817   18 167,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 377,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   300,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 780,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 512,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   622,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 931,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   665,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 109,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 136,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 2,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   504,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   40,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   54,0000
Требования по получению процентов 47427 24,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 985,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 11 381,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 219,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 20 260,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 745,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 806,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 913,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 39,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 187,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 010,0000
Запасы
Материалы 61008 215,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 562,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 210,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   17 156,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   993,0000
Расходы 70606 15 379,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 002,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 569,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   7 052,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   500,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   239,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 650,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 40,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 24,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   771,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   29,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 591,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 306,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   23,0000