×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 2048

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   41 840,0000
негосударственным организациям 10204   625 485,0000
физическим лицам 10205   360 369,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   140 751,0000
Резервный фонд 10701   448 096,0000
Фонды специального назначения 10702   9 653,0000
Фонды накопления 10703   26 529,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 52 543,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 635,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 78 237,0000  
Денежные средства в пути 20209 26 275,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 341 245,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12 518,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 73 990,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 83 051,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 557,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 101,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 647,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   204 863,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 204 863,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 727 840,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 727 840,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 074,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   13,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   9 900,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   13 158,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   9 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 185 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 35 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 45 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 80 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   100,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 921,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 10 976,0000  
Резервы на возможные потери 32403   10 700,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   35,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   15 487,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   18 806,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   300,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   90 467,0000
Некоммерческие организации 40603   71 054,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   26 806,0000
Коммерческие организации 40702   757 376,0000
Некоммерческие организации 40703   40 010,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   36 656,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   40,0000
Физические лица 40817   304 276,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   630,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   7 072,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   10,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   51 044,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   90 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   8 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   20 300,0000
на срок свыше 3 лет 42007   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   76 199,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 680,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   246 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   8 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   14 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   158 536,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 274,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   486 394,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 029 878,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 336 697,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   15 724,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 143,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   23,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   64,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   130,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 62 616,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5 600,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 1 738,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 54 883,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 65 754,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   549,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 16 952,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 42 488,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 049,0000  
Резервы на возможные потери 44915   660,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 50 025,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 591 759,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 458 011,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 497 832,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 032 909,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 110 945,0000  
Резервы на возможные потери 45215   34 293,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 375,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 48 819,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 106 246,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 40 477,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 56 062,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 94 715,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 41 199,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 765,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 508,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 776,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 94 941,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 282 052,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 300 872,0000  
Кредиты до востребования 45508 978,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 897,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 624,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 171 535,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 24 104,0000  
Физическим лицам 45815 18 753,0000  
Резервы на возможные потери 45818   187 299,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000  
Физическим лицам 45915 393,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 978,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   98 261,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 268,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 147,0000
Требования по прочим операциям 47423 31 033,0000  
Резервы на возможные потери 47425   16 584,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 066,0000
Требования по получению процентов 47427 9 752,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 111,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 101 323,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 13,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 56 069,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 94 976,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 24 440,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 112 142,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 9 900,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 49,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 15 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 15 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 43 311,0000  
Резервы на возможные потери 50213   827,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 522,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 526,0000  
Прочих резидентов 50606 9 898,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 417,0000  
Прочих резидентов 50706 13 436,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   15,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 41,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 38 990,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 96 987,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 75 614,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 20 713,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 9 217,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 29 736,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 72 710,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 125 619,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 51 771,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 12 728,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9 901,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   5 162,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 452,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   681,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   56 430,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   71 668,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 264,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   28 899,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   492,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 396,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 743 012,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   376,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 432,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   284,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 131,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 415,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 559,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   42,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 229,0000  
Резервы на возможные потери 60324   170,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 376 486,0000  
Земля 60404 16,0000  
Амортизация основных средств 60601   79 448,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 972,0000  
Запасы
Запасные части 61002 14,0000  
Материалы 61008 183,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 440,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 791,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2 533,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   185,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 222,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   207 830,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 111,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 28 373,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 339 258,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 43,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 62,0000  
Текущие счета 80801 334,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 697,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   336 544,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   3 850,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 949,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 561 788,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 630,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 728 359,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   409 651,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 336 124,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 696 111,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 572 584,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   956 076,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 13,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 880,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 30 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 709,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 263,0000  
Арендованное другое имущество 91504 248,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 896,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 50 409,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 563,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 504,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22 701,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 310,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 377 607,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   19 053 192,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 989,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 9 947,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 121,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 976,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   11 068,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   13,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 334,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 982 753,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   9 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 790 060,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   155 916,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   28 111,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000