×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 2048

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   41 840,0000
негосударственным организациям 10204   548 435,0000
физическим лицам 10205   437 419,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   140 751,0000
Резервный фонд 10701   448 096,0000
Фонды специального назначения 10702   9 782,0000
Фонды накопления 10703   26 529,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 82 771,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 835,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 67 993,0000  
Денежные средства в пути 20209 45 495,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 554 237,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   14 563,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 46 984,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 93 228,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 115,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   104,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   955,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 796,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   140 075,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 140 075,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 668 031,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 668 031,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 733,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   13,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   13 390,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   13 390,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 75 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 70 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 40 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 536,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 10 700,0000  
Резервы на возможные потери 32403   10 700,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   37,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 69,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   13 843,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 401,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   958,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   85 084,0000
Некоммерческие организации 40603   32 244,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   46 646,0000
Коммерческие организации 40702   838 041,0000
Некоммерческие организации 40703   36 626,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   49 230,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   40,0000
Физические лица 40817   277 868,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 310,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   17 656,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   43 692,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   90 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   20 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   34 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   35 284,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 984,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   246 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   10 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   16 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   161 837,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 816,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   496 859,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 036 652,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 273 597,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   21 092,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6 060,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   20,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 713,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   126,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 19 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 55 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 6 257,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 2 006,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 61 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 700,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 16 856,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 48 635,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 357,0000  
до востребования 44909 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   792,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 116 020,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 536 914,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 376 785,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 487 177,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 015 913,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 113 095,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 795,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 500,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 42 627,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 101 435,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 43 639,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 62 433,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 104 632,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 36 136,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 996,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 130,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 724,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 834,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 106 478,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 300 175,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 300 005,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 109,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 451,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 150,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 208 150,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 25 235,0000  
Физическим лицам 45815 19 245,0000  
Резервы на возможные потери 45818   219 063,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 278,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 005,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   82 648,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 842,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 921,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 807,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 687,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 573,0000
Требования по получению процентов 47427 9 959,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 200,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 85 152,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 19,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 50 139,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 75 169,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 24 650,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 11 855,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 91 338,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 51,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 43 229,0000  
Резервы на возможные потери 50213   939,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 249,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 581,0000  
Прочих резидентов 50606 7 811,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 417,0000  
Прочих резидентов 50706 12 808,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   124,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 33,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 27 057,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 49 874,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 119 917,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 20 477,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 19 890,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 86 410,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 104 163,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 38 736,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 444,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   4 997,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   22 223,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   215,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 127,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   42 034,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   65 126,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   24 322,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   18 855,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   150,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   15,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   851,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 264,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 728 012,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 105,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 335,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   306,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 101,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 155,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 020,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   17,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 470,0000  
Резервы на возможные потери 60324   165,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 376 769,0000  
Земля 60404 16,0000  
Амортизация основных средств 60601   77 476,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 868,0000  
Запасы
Запасные части 61002 14,0000  
Материалы 61008 83,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 69,0000  
Внеоборотные запасы 61011 791,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   148,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 768,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   107 962,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 731,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 653,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 339 069,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 50,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 71,0000  
Текущие счета 80801 86,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 795,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   336 964,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   3 107,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 783,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 668 673,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 310,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 643 203,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12 015,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   97 206,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 306 311,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 645 581,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 150 067,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 112 141,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 19,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 657,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 30 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 20 916,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 841,0000  
Арендованное другое имущество 91504 254,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 896,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 59 843,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 563,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 504,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22 703,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 310,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 221 004,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 594 801,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 209,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 786 949,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8 976,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 651 671,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   98 413,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   28 098,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000