×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 2048

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   41 840,0000
негосударственным организациям 10204   548 435,0000
физическим лицам 10205   437 419,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   140 751,0000
Резервный фонд 10701   448 096,0000
Фонды специального назначения 10702   9 989,0000
Фонды накопления 10703   26 529,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 95 226,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 893,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 49 179,0000  
Денежные средства в пути 20209 32 231,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 369 569,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   19 265,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 62 203,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 89 111,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 678,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 506,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 489,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   134 359,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 134 359,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 622 213,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 622 213,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 55,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   50,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   13 436,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 120 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 55 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 60 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 537,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 10 700,0000  
Резервы на возможные потери 32403   10 700,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   32,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   16 573,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 576,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 626,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   98 137,0000
Некоммерческие организации 40603   34 333,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   32 773,0000
Коммерческие организации 40702   808 089,0000
Некоммерческие организации 40703   46 423,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31 327,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 141,0000
Физические лица 40817   265 499,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 975,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   15 421,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   42 830,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   90 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   51 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   20 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   51 580,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 957,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 984,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   246 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   8 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   18 045,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   163 852,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 436,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   504 088,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 076 320,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 042 090,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   18 129,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6 679,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   17,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 013,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   126,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 66 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 154 261,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 2 274,0000  
Резервы на возможные потери 44215   47,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 20 158,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 12 121,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 51 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 900,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 235,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 225,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 43 682,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 873,0000  
до востребования 44909 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 934,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 182 833,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 495 165,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 454 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 499 102,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 892 584,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 80 400,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 218,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 42 023,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 105 445,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 61 334,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 81 150,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 106 331,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 33 095,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 578,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 969,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 092,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 461,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 113 142,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 291 559,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 279 545,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 914,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 775,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 878,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 200 527,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 18 757,0000  
Физическим лицам 45815 18 714,0000  
Резервы на возможные потери 45818   207 111,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 81,0000  
Физическим лицам 45915 260,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 056,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   69 548,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 686,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 746,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 111,0000  
Резервы на возможные потери 47425   19 226,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 434,0000
Требования по получению процентов 47427 12 057,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 366,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 71 982,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 42,0000  
Резервы на возможные потери 47804   20,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 51 169,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 89 433,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 23 818,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 52 677,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 146 377,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 51,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 5 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 43 386,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 317,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 321,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 3 615,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 417,0000  
Прочих резидентов 50706 5 737,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 37,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 496,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 815,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 230,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 29 254,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 89 514,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 37 571,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 11 260,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 240,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 542,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   3 420,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   3 554,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   22 389,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 542,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   41 781,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   66 730,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   23 096,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   18 483,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   375,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   39,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   568,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 242,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 728 012,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 139,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 857,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   736,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 112,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 136,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 21,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   17,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 446,0000  
Резервы на возможные потери 60324   162,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 375 617,0000  
Земля 60404 16,0000  
Амортизация основных средств 60601   75 410,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 69,0000  
Материалы 61008 162,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 65,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   118,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 971,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   70 501,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 8 628,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 315,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 338 906,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 9,0000  
Текущие счета 80801 891,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 506,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   337 057,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   3 255,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 242,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 50 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 096,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 670 037,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 974,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 11,0000  
Разные ценности и документы 91202 354 568,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   181 547,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 296 412,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 421 275,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 803 821,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   689 404,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 42,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   34 454,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 30 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 21 029,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 864,0000  
Арендованное другое имущество 91504 244,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 896,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 55 279,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 423,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 504,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22 703,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 310,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 905 405,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 759 757,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 48 637,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 52 776,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 80 678,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 16 970,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 11 077,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   43 616,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   58 757,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   89 755,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   18 010,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 145,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 878 164,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8 976,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 760 236,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   80 999,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   28 098,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000