×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 2048

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   41 840,0000
негосударственным организациям 10204   548 435,0000
физическим лицам 10205   437 419,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   140 751,0000
Резервный фонд 10701   366 687,0000
Фонды специального назначения 10702   10 396,0000
Фонды накопления 10703   26 529,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 83 928,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 743,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 57 044,0000  
Денежные средства в пути 20209 29 116,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 353 730,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   17 156,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 178 029,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 84 264,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 356,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   577,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 576,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   105 568,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 105 568,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 236 949,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 236 949,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 019,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 18,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 45 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 83 329,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 97 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 555,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 10 700,0000  
Резервы на возможные потери 32403   10 700,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   140,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   16 546,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   326 062,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   8 658,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   74 419,0000
Некоммерческие организации 40603   38 625,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   24 361,0000
Коммерческие организации 40702   548 648,0000
Некоммерческие организации 40703   32 648,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   29 300,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 141,0000
Физические лица 40817   222 144,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   763,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   9 966,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   35 541,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   134,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 801,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 601,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 860,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 241,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   246 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   14 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   10 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 213,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   167 924,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 609,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   542 888,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 246 373,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   810 781,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   8 607,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 507,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   150,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   126,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 98 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 155 575,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 2 810,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 10 660,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 44615   13,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 413,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 347,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 90 635,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 11 888,0000  
до востребования 44909 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 270,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 58 978,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 350 516,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 359 410,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 513 320,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 535 692,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 82 720,0000  
до востребования 45209 48 718,0000  
Резервы на возможные потери 45215   55 044,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 625,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 374,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 41 452,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 89 403,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 85 849,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 47 823,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 128 350,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 633,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 454,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 181,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 973,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 113 600,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 269 039,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 170 052,0000  
Кредиты до востребования 45508 5 611,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 836,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 143 503,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 117,0000  
Физическим лицам 45815 16 269,0000  
Резервы на возможные потери 45818   143 156,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 37,0000  
Физическим лицам 45915 194,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 408,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   65 525,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 737,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   858,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 255,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 202,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 331,0000
Требования по получению процентов 47427 9 858,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 949,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 67 856,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 153,0000  
Резервы на возможные потери 47804   51,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 47 665,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 68 194,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 38 006,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 102 395,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 269 768,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 53,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 83 549,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 52 237,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 078,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 723,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 311,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 417,0000  
Прочих резидентов 50706 3 930,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 62,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 27 023,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 24 447,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 132 367,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 144 217,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 79 738,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 24 783,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 63 590,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 42 904,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 11 490,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 240,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 732,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202   3 420,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   3 929,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   25 905,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   50 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   153 078,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   113 695,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   17 169,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   267,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 16 907,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 730 329,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 140,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 570,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   544,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 756,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   22,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 184,0000  
Резервы на возможные потери 60324   164,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 369 492,0000  
Земля 60404 16,0000  
Амортизация основных средств 60601   71 984,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6,0000  
Оборудование к установке 60702 30,0000  
Запасы
Запасные части 61002 70,0000  
Материалы 61008 88,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 61,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   121,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 015,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   38 908,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   119 923,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 851,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 503,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 37 195,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 70 355,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 16,0000  
Текущие счета 80801 11 239,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 706,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   69 768,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   12 548,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 45 607,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 792,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 561 818,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 763,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 799 218,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 33,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   225 956,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 411 775,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 191 378,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 074 475,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   729 921,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 153,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 546,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 30 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 19 224,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 514,0000  
Арендованное другое имущество 91504 244,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 896,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 48 909,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 423,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 504,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22 706,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 310,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 963 423,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 236 762,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 776,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 120 762,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 155 825,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 15,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 31 115,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 773,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   134 236,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   173 466,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   18,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 111,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 108 156,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 998 499,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   81 758,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   28 010,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000