×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 2048

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   41 840,0000
негосударственным организациям 10204   548 435,0000
физическим лицам 10205   437 419,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   140 751,0000
Резервный фонд 10701   366 687,0000
Фонды специального назначения 10702   10 539,0000
Фонды накопления 10703   26 529,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 93 199,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 584,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 53 219,0000  
Денежные средства в пути 20209 19 379,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 621 784,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   18 951,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 479 501,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 722,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 80 484,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 492,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   20,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   507,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 913,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   138 976,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 138 976,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 064 971,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 064 971,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 532,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 17,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   25 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 524,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 9 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 33 437,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 107 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 562,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 10 700,0000  
Резервы на возможные потери 32403   10 700,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   121,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 22,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   16 104,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   735 153,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   7 453,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   70 182,0000
Некоммерческие организации 40603   27 192,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   23 702,0000
Коммерческие организации 40702   640 710,0000
Некоммерческие организации 40703   33 940,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25 376,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 141,0000
Физические лица 40817   216 431,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 305,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   7 292,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   29 250,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   983,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   16 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 921,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   120 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   21 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 093,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   23 341,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   246 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   14 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 241,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   180 536,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 853,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   575 269,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 264 295,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   706 293,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 945,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   12 561,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   17,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   150,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   126,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 102 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 159 202,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 14 559,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 51 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   14,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 411,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 65 572,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 26 293,0000  
до востребования 44909 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 356,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 129 665,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 373 441,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 405 014,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 530 090,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 462 806,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 84 917,0000  
до востребования 45209 53 396,0000  
Резервы на возможные потери 45215   57 455,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 750,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 374,0000  
Резервы на возможные потери 45315   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 37 783,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 101 871,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 83 571,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 53 298,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 118 019,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 752,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 138,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 380,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 171,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 114 009,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 271 139,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 169 204,0000  
Кредиты до востребования 45508 6 343,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 194,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 787,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 138 554,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 11 518,0000  
Физическим лицам 45815 16 523,0000  
Резервы на возможные потери 45818   139 624,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 26,0000  
Физическим лицам 45915 178,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 108,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   63 500,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   614,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   593,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 371,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 857,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 077,0000
Требования по получению процентов 47427 7 799,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 882,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 65 555,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 176,0000  
Резервы на возможные потери 47804   85,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 49 990,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 73 022,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 41 112,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 137 839,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 26 115,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 53,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 89 550,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 5 624,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 72 843,0000  
Резервы на возможные потери 50213   346,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 626,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 2 996,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 417,0000  
Прочих резидентов 50706 3 930,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 61,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 892,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 24 447,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 156 180,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 41 862,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 54 576,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 64 624,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 99 372,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 81 920,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 98 599,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 26 363,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 240,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 11 158,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 868,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202   3 420,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   3 929,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 238,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 678,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   51 778,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 151,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   152 812,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   115 602,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   16 758,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   21,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   698,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17 680,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 730 329,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   838,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   563,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 15,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 161,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 599,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   143,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 188,0000  
Резервы на возможные потери 60324   158,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 367 638,0000  
Земля 60404 16,0000  
Амортизация основных средств 60601   70 771,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 904,0000  
Оборудование к установке 60702 30,0000  
Запасы
Запасные части 61002 73,0000  
Материалы 61008 201,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 66,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   142,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 051,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   29 557,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   119 923,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 853,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 484,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 29 994,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 71 455,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 16,0000  
Текущие счета 80801 431,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 788,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   70 901,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 789,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 45 607,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 757,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 510 699,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 305,0000  
Разные ценности и документы 91202 906 757,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 35,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   250 160,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 407 248,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 830 050,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 972 964,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   484 897,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 176,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   20 745,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 30 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 20 757,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 514,0000  
Арендованное другое имущество 91504 244,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 896,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 39 941,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 423,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 504,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22 708,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 310,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 755 802,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 817 914,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 812,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 64 869,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 26 871,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 14 704,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 975,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 808,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   64 869,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   29 846,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   14 704,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 144,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 341 350,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 230 842,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   82 642,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   28 010,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000