×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 2048

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   41 840,0000
негосударственным организациям 10204   317 715,0000
физическим лицам 10205   410 145,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   37 785,0000
Резервный фонд 10701   329 000,0000
Фонды специального назначения 10702   9 407,0000
Фонды накопления 10703   26 529,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 027,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 099,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 52 116,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 165,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 22 927,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 117 715,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   91 875,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 60 593,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 57 351,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 230,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 862,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   85,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   17 685,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 685,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   380 255,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 380 255,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 29,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   2 873,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   17 239,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 9 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 85 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 7 183,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 575,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   13,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   12 908,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   71 796,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   41 358,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   50 440,0000
Некоммерческие организации 40603   62 834,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   24 878,0000
Коммерческие организации 40702   245 362,0000
Некоммерческие организации 40703   31 354,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 190,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 141,0000
Физические лица 40817   184 183,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   23,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 819,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   14 186,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 483,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   29 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   23 347,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   27 994,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   246 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 287,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   99 777,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   25 601,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   323 264,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   659 582,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   483 913,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   8 381,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   71,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   132,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 75 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 161 467,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 11 580,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 5 638,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 77 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   14,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 570,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 930,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 65 740,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 31 906,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 891,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 58 191,0000  
на срок до 30 дней 45203 114 208,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 310 460,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 262 782,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 503 713,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 328 190,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 60 676,0000  
до востребования 45209 53 396,0000  
Резервы на возможные потери 45215   46 900,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 830,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 42 819,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 304,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 92 277,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 62 277,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 81 438,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 321,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 503,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 980,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 23 329,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 90 576,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 133 218,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 34 290,0000  
Кредиты до востребования 45508 11 349,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 444,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 951,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 98 597,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 10 649,0000  
Физическим лицам 45815 13 554,0000  
Резервы на возможные потери 45818   91 377,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 113,0000  
Физическим лицам 45915 188,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   36 270,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 743,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   727,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 376,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 625,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 351,0000
Требования по получению процентов 47427 8 869,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 157,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 38 621,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 356,0000  
Резервы на возможные потери 47804   68,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 19 863,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 116 327,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 54,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 28 733,0000  
Резервы на возможные потери 50213   332,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 305,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 366,0000  
Прочих резидентов 50706 187 582,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 19 307,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 299,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 66 854,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 45 958,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 684,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 724,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 14 518,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 28 547,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 230,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 240,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 14 158,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 319,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202   5,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   7 859,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   39 853,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   635,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   65 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   144 027,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   130 200,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   17 065,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 474,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20 700,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 592 927,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   48,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 72,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 33,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 699,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   25,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 134,0000  
Резервы на возможные потери 60324   133,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 124 099,0000  
Земля 60404 16,0000  
Амортизация основных средств 60601   41 776,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 29,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 181,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   485,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 019,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   90 260,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 628,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 46 127,0000  
Текущие счета 80801 346,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 812,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   45 729,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 556,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 339 206,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 732,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 382 700,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 819,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 301 098,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 207 569,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   48 700,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 443 596,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 361 863,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 057 313,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   442 816,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 356,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   18 094,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 15 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 948,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 450,0000  
Арендованное другое имущество 91504 245,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 982,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 304,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 826,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 310,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 509 610,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 171 336,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 58,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 14 712,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   58,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   14 712,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 344 071,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 186 526 828,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   186 443 421,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 427 478,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000