×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 2048

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   41 840,0000
негосударственным организациям 10204   317 715,0000
физическим лицам 10205   410 145,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   37 785,0000
Резервный фонд 10701   329 000,0000
Фонды специального назначения 10702   9 487,0000
Фонды накопления 10703   26 529,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 876,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 566,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 38 997,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 876,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 215,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 24 256,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 275 995,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   91 406,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 52 895,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 54 733,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 035,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   37 245,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 37 245,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   351 990,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 351 990,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 240,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   16,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   2 842,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   14 212,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 28 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 65 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 95 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 7 106,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 568,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   41,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   10 815,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   92 316,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   38 757,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   43 435,0000
Некоммерческие организации 40603   31 398,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   25 011,0000
Коммерческие организации 40702   330 600,0000
Некоммерческие организации 40703   37 754,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 791,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 180,0000
Физические лица 40817   174 425,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   25,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 627,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   19 618,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 483,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   29 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 660,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   29 312,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   246 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   15 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 164,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   97 980,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   25 978,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   313 050,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   648 031,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   465 937,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6 789,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   71,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   100,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   125,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 74 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 162 362,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 30 494,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 77 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   14,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 350,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 384,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 293,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 32 838,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 526,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 924,0000  
на срок до 30 дней 45203 95 096,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 253 718,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 235 175,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 500 244,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 285 347,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 62 905,0000  
до востребования 45209 53 396,0000  
Резервы на возможные потери 45215   36 093,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 7 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 39 425,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 15 693,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 86 169,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 65 336,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 71 614,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 521,0000  
Резервы на возможные потери 45415   482,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 204,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 994,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 100 730,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 129 945,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 686,0000  
Кредиты до востребования 45508 11 299,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 744,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 585,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 99 281,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 10 480,0000  
Физическим лицам 45815 14 032,0000  
Резервы на возможные потери 45818   91 628,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 106,0000  
Физическим лицам 45915 162,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 430,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35 778,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   31 334,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 277,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 065,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 396,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 825,0000
Требования по получению процентов 47427 9 372,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 599,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 37 603,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 431,0000  
Резервы на возможные потери 47804   66,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 18 347,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 32 206,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 110 287,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 28 426,0000  
Резервы на возможные потери 50213   302,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 15 284,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 9 697,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 40 698,0000  
Резервы на возможные потери 50312   201,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 296,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 366,0000  
Прочих резидентов 50706 187 582,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 30,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 0,0000  
Резервы на возможные потери 51210   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 397,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 58 419,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 14 592,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 724,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 14 518,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 28 547,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 230,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 240,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 14 158,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 319,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   7 859,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   19 169,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 545,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   603,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   65 075,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   135 661,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   129 961,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 580,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 197,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 653,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 592 927,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   547,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 294,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 73,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 38,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   23,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 178,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 143,0000  
Резервы на возможные потери 60324   134,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 123 196,0000  
Земля 60404 16,0000  
Амортизация основных средств 60601   41 718,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 17,0000  
Материалы 61008 42,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 164,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   485,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 992,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   83 317,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 197,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 46 081,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 357,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 799,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   45 680,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 557,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 14 300,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 288 246,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 456,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 326 826,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 827,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 319 348,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 163 344,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   16 635,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 461 294,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 291 797,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 850 150,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   438 615,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 431,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 237,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 15 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 410,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 450,0000  
Арендованное другое имущество 91504 316,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 531,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 304,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 825,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 310,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 468 487,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 791 186,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 856,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 14 713,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   852,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   14 713,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 344 056,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 186 613 823,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   186 500 251,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 427 478,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   30 150,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000