×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 2048

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   41 840,0000
негосударственным организациям 10204   317 715,0000
физическим лицам 10205   410 145,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   37 785,0000
Резервный фонд 10701   329 000,0000
Фонды специального назначения 10702   9 584,0000
Фонды накопления 10703   26 529,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 394,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 732,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 46 352,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 230,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   22,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 26 890,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 381 202,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   78 002,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 43 822,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 53 232,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 281,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   25 765,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 25 765,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   411 328,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 411 328,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 705,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   16,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   2 850,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   14 249,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 39 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 79 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 95 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 7 125,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 570,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   34,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   8 526,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   45 995,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   14 279,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   53 389,0000
Некоммерческие организации 40603   33 154,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   47 297,0000
Коммерческие организации 40702   523 828,0000
Некоммерческие организации 40703   28 212,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 943,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 256,0000
Физические лица 40817   14,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   697,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   23 539,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 483,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   29 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 660,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   27 531,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   246 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   15 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 170,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   286 435,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   30 585,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   303 692,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   645 444,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   436 748,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 779,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   153,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   100,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   125,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 73 294,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 13 070,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 18 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 487,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 77 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   14,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 179,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 775,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 44 449,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 16 615,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 148,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 199 419,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 150 131,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 207 222,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 474 947,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 248 542,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 64 067,0000  
до востребования 45209 53 396,0000  
Резервы на возможные потери 45215   38 771,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 110,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 7 597,0000  
Резервы на возможные потери 45315   61,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 37 557,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 17 337,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 86 392,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 63 597,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 63 596,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 773,0000  
Резервы на возможные потери 45415   406,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 673,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 124,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 89 858,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 128 906,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 997,0000  
Кредиты до востребования 45508 12 113,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 802,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 323,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 364,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 88 167,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 10 318,0000  
Физическим лицам 45815 14 549,0000  
Резервы на возможные потери 45818   86 841,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 156,0000  
Физическим лицам 45915 167,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35 584,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   476,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 916,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 216,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 519,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 499,0000
Требования по получению процентов 47427 7 485,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 774,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 37 083,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 492,0000  
Резервы на возможные потери 47804   57,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 19 317,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 32 958,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 189 231,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 45 000,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 22 800,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 15 284,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 9 697,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 20 296,0000  
Резервы на возможные потери 50312   224,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 065,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 366,0000  
Прочих резидентов 50706 187 582,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 45,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 220,0000  
Резервы на возможные потери 51210   46,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6 333,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 11 550,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 564,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 57 952,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 5 040,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 33 673,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 965,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 109 518,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 28 547,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 230,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 240,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 970,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   7 859,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   44 604,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   383,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 438,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   65 150,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   194 007,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   64 743,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 580,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   10,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   886,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 333,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 592 927,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   651,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 299,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 39,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 35,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   23,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 731,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 432,0000  
Резервы на возможные потери 60324   432,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 122 225,0000  
Земля 60404 16,0000  
Амортизация основных средств 60601   41 389,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 72,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 135,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 905,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   83 117,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 745,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 46 120,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 172,0000  
Текущие счета 80801 185,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 799,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   45 719,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 557,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 220,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 306 536,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 577,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 462 966,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 547,0000  
Разные ценности и документы 91202 268 935,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 273 242,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   61 272,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 404 777,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 193 869,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 855 378,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   330 452,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 492,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 32 958,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 147,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 434,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 450,0000  
Арендованное другое имущество 91504 316,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 950,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 304,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 825,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 310,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 401 871,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 854 106,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 71 160,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   71 160,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 344 083,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 186 749 181,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   186 633 636,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 429 478,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   30 150,0000