×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 2048

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   41 840,0000
негосударственным организациям 10204   317 715,0000
физическим лицам 10205   410 145,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   37 785,0000
Резервный фонд 10701   329 000,0000
Фонды специального назначения 10702   9 709,0000
Фонды накопления 10703   26 529,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 57 180,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 907,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 38 260,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 555,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 398,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 402,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 21 146,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 196 760,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   72 076,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 71 552,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 53 787,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 535,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   43 282,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 43 282,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   361 890,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 361 890,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 168,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   66,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   14 273,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 63 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 45 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 69 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 45 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 7 136,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 571,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   21,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   7 406,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   83 392,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   13 929,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   50 249,0000
Некоммерческие организации 40603   34 582,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   32 414,0000
Коммерческие организации 40702   266 390,0000
Некоммерческие организации 40703   23 771,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 823,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 282,0000
Физические лица 40817   2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   380,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   11 067,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 483,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   29 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   21 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   18 160,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   18 044,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   246 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   8 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   10 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   286 357,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   28 879,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   302 534,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   629 522,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   428 194,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6 906,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   14,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   140,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   125,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 89 294,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 13 777,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 11 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 14 182,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 77 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   14,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 103,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 608,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 24 777,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 14 169,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 983,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 68 291,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 138 494,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 252 744,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 479 157,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 252 680,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 67 516,0000  
до востребования 45209 53 396,0000  
Резервы на возможные потери 45215   30 248,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 83,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 7 597,0000  
Резервы на возможные потери 45315   78,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 33 295,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 623,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 82 822,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 52 065,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 69 777,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 048,0000  
Кредиты до востребования 45409 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 700,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 627,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 973,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 72 441,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 124 749,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 551,0000  
Кредиты до востребования 45508 12 041,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 562,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 291,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 3 663,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 92 702,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 10 293,0000  
Физическим лицам 45815 14 574,0000  
Резервы на возможные потери 45818   86 830,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 156,0000  
Физическим лицам 45915 179,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   36 173,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 651,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 683,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 429,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 879,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 689,0000
Требования по получению процентов 47427 7 775,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 089,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 38 862,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 569,0000  
Резервы на возможные потери 47804   45,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 18 004,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 31 516,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 35 308,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 30 945,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 274 928,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 18 260,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 35 739,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 26 418,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 9 697,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 32 666,0000  
Резервы на возможные потери 50312   267,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 680,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 366,0000  
Прочих резидентов 50706 186 082,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 60,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 220,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 978,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 625,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 38 839,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 23 818,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 108 673,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 230,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 382,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 970,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   7 849,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   83 926,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   70 616,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   532,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   65 150,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   146 961,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   20 865,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 580,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   10,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 269,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 186,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 592 927,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   276,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 473,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 14,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   24,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 242,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   53,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 409,0000  
Резервы на возможные потери 60324   407,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 119 875,0000  
Земля 60404 16,0000  
Амортизация основных средств 60601   40 771,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 106,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 449,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 087,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   80 139,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 782,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 9 555,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 172,0000  
Текущие счета 80801 192,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 801,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   9 171,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 549,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 281 286,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 551,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 476 856,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 380,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 311 638,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 195 864,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   31 064,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 420 588,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 094 943,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 715 389,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   401 299,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 569,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 31 516,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 965,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 15 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 434,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 450,0000  
Арендованное другое имущество 91504 316,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 445,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 304,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 825,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 310,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 443 328,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 595 684,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 50 278,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 12 359,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   50 278,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   12 359,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 44,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 185 373 008,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   185 257 484,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   85 416,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   30 150,0000