×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 2048

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   41 840,0000
негосударственным организациям 10204   317 715,0000
физическим лицам 10205   410 145,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   37 785,0000
Резервный фонд 10701   329 000,0000
Фонды специального назначения 10702   9 928,0000
Фонды накопления 10703   26 529,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 49 341,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 561,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 38 679,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 150,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 6,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   26,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 14 392,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 114 811,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   73 196,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 66 568,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 52 224,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 326,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   24 447,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 24 447,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   335 457,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 335 457,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 19 302,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   14 317,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 115 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 7 159,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 573,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   29,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   13 438,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   97 065,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   3 979,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   46 238,0000
Некоммерческие организации 40603   29 669,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   55 862,0000
Коммерческие организации 40702   227 417,0000
Некоммерческие организации 40703   38 305,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   26 816,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   32 437,0000
Физические лица 40817   37,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 000,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12 770,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   983,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   29 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   35 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   17 160,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   18 866,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   246 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   8 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   12 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 086,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   289 716,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   39 940,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   294 027,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   626 791,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   416 456,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 413,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   11,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   97,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 792,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   147,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 8 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 94 994,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 12 285,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 7 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 685,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 77 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   14,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 350,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 743,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 394,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 31 092,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 15 223,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 505,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 203,0000  
на срок до 30 дней 45203 75 881,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 101 902,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 300 242,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 462 716,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 227 190,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 68 120,0000  
до востребования 45209 53 396,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 024,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 050,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 194,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 7 797,0000  
Резервы на возможные потери 45315   90,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 31 660,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 444,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 84 246,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 47 705,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 62 121,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 306,0000  
Кредиты до востребования 45409 2 648,0000  
Резервы на возможные потери 45415   808,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 267,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 747,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 568,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 70 878,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 122 185,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 193,0000  
Кредиты до востребования 45508 12 812,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 948,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 653,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 12 663,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 90 810,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 23 066,0000  
Физическим лицам 45815 15 167,0000  
Резервы на возможные потери 45818   89 056,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 156,0000  
Физическим лицам 45915 129,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35 353,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 411,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 679,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 126,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 695,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 319,0000
Требования по получению процентов 47427 7 906,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 162,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 37 672,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 657,0000  
Резервы на возможные потери 47804   40,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 16 401,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 31 258,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 55 844,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 30 874,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 266 058,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 28 703,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 35 851,0000  
Резервы на возможные потери 50213   144,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 15 420,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 9 697,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 15 257,0000  
Резервы на возможные потери 50312   242,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 415,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 366,0000  
Прочих резидентов 50706 186 082,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 51,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 220,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 16 153,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 22 982,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 23 818,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 52,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 15 016,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 163 673,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 230,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 382,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 981,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   7 319,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 349,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   100 997,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   246 931,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   20 887,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 580,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   337,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   40,0000
Векселя к исполнению 52406   47,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 076,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 528,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 592 927,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   602,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 260,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 243,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 523,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 436,0000  
Резервы на возможные потери 60324   405,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 117 216,0000  
Земля 60404 16,0000  
Амортизация основных средств 60601   40 289,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 245,0000  
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 168,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 035,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 094,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   72 026,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 771,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 314,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 8 271,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 172,0000  
Текущие счета 80801 644,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 806,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   8 832,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 061,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 232 852,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 792,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 529 052,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 309 704,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 243 797,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   59 546,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 392 216,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 132 535,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 729 495,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   376 821,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 657,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 30 332,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 425,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 15 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 423,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 450,0000  
Арендованное другое имущество 91504 316,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 819,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 304,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 826,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 310,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 444 792,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 665 901,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 30 077,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 43 785,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   30 077,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   43 785,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 41,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 185 353 687,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   185 242 883,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   82 810,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   28 035,0000