×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 2048

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   53 322,0000
негосударственным организациям 10204   301 901,0000
физическим лицам 10205   414 477,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   37 785,0000
Резервный фонд 10701   328 000,0000
Фонды специального назначения 10702   10 262,0000
Фонды накопления 10703   26 529,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 64 312,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 089,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 45 436,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 857,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 752,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   19,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 234 277,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   33 935,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 101 961,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 213,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 693,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   23 300,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 300,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   316 441,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 316 441,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20 325,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   14 046,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 120 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 35 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 74 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 7 023,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 562,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   100,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   46,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 803,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   157 507,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   29 129,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   52 906,0000
Некоммерческие организации 40603   31 481,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22 521,0000
Коммерческие организации 40702   207 494,0000
Некоммерческие организации 40703   32 416,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 548,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8,0000
Физические лица 40817   6,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 388,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   780,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   20 842,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   483,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   537,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   36 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   16 520,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   24 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   18 731,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   246 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   12 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 047,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   256 038,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   42 964,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   279 757,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   591 102,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   358 777,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 300,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   93,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 390,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   158,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 25 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 101 394,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 13 423,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 6 946,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   16,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 816,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 18 785,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 41 608,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 17 464,0000  
Резервы на возможные потери 44915   817,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 78 949,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 119 527,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 200 327,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 420 048,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 224 140,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 51 864,0000  
до востребования 45209 53 643,0000  
Резервы на возможные потери 45215   24 203,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 955,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 613,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 333,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 7 997,0000  
Резервы на возможные потери 45315   100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 28 080,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 819,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 89 901,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 39 081,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 64 661,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 544,0000  
Кредиты до востребования 45409 7 388,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 008,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 800,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 888,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 35 022,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 55 320,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 117 845,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 962,0000  
Кредиты до востребования 45508 12 439,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 903,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 881,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 89 470,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 352,0000  
Физическим лицам 45815 16 097,0000  
Резервы на возможные потери 45818   77 221,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 156,0000  
Физическим лицам 45915 116,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   33 398,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 11,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 171,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 060,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 124,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 296,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 092,0000
Требования по получению процентов 47427 6 849,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 021,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 36 490,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 868,0000  
Резервы на возможные потери 47804   28,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 15 325,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 89 907,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 70 940,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 30 633,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 156 599,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 34 633,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 4 960,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 9 697,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 15 257,0000  
Резервы на возможные потери 50312   87,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 495,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 366,0000  
Прочих резидентов 50706 187 181,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 43,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 220,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 34 250,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 63 275,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 366,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 65 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 130 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 282,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 420,0000  
Резервы на возможные потери 51510   110,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   7 656,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   84 095,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   78 527,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   50 312,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   235 008,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   19 712,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 580,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   97,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 142,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 203,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 548 672,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   329,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   455,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 70,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 148,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   172,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 184,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 404,0000  
Резервы на возможные потери 60324   401,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 115 046,0000  
Земля 60404 16,0000  
Амортизация основных средств 60601   39 010,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 766,0000  
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 64,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 035,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 663,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   62 827,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   5 237,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 304,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 153,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 859,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 7 907,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 785,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 801,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   8 520,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   973,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 235 226,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 846,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 496 007,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 780,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 353 895,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 310 760,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   61 582,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 438 274,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 194 870,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 629 594,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   636 388,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 868,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 55 168,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   47 650,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 15 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 583,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 450,0000  
Арендованное другое имущество 91504 316,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 675,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 304,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 824,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 310,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 745 620,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 774 770,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 43 760,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   43 760,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10 054,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 185 236 368,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   185 151 458,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   46 624,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   48 340,0000