×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 2048

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   53 322,0000
негосударственным организациям 10204   301 901,0000
физическим лицам 10205   414 477,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   37 785,0000
Резервный фонд 10701   328 000,0000
Фонды специального назначения 10702   10 374,0000
Фонды накопления 10703   26 529,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 226,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 579,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 33 331,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 902,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 155,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 12,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   19,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 406 140,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   64 785,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 407 807,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 49 187,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 044,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   29 308,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 29 308,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   416 213,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 416 213,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 51 568,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   13 886,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 75 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 121 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 106 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 555,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   38,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   46,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   673,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6 088,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   582 422,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   11 921,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   49 471,0000
Некоммерческие организации 40603   26 503,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   28 160,0000
Коммерческие организации 40702   406 430,0000
Некоммерческие организации 40703   32 283,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 083,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   149 508,0000
Физические лица 40817   11,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 388,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   700,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   17 892,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   483,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   537,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   36 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 501,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 820,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   27 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   18 774,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   23 722,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   246 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   12 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 023,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   252 118,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   39 192,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   279 473,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   577 703,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   339 466,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   348,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 372,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   35,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 390,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   33,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 107 094,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 11 853,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 460,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   25,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 234,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 19 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 48 445,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 18 625,0000  
Резервы на возможные потери 44915   853,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 74 835,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 269 187,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 185 019,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 401 259,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 240 338,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 47 980,0000  
до востребования 45209 53 646,0000  
Резервы на возможные потери 45215   37 097,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 965,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 414,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 28 351,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 536,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 93 852,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 362,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 57 111,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 544,0000  
Кредиты до востребования 45409 7 388,0000  
Резервы на возможные потери 45415   996,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 545,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 45 394,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 60 756,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 119 083,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 373,0000  
Кредиты до востребования 45508 11 982,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 349,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 866,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 71 853,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 352,0000  
Физическим лицам 45815 14 567,0000  
Резервы на возможные потери 45818   62 504,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 156,0000  
Физическим лицам 45915 75,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   32 426,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 11,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   494,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   626,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 305,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 563,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 100,0000
Требования по получению процентов 47427 7 090,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 283,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 34 526,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 954,0000  
Резервы на возможные потери 47804   18,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 15 258,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 89 997,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 77 669,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 30 576,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 177 443,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 14 175,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 34 241,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 4 959,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 18 176,0000  
Резервы на возможные потери 50312   100,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 066,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 366,0000  
Прочих резидентов 50706 187 181,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 45,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 220,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 34 220,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 72 470,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 13 735,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 15 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 65 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 75 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 282,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 420,0000  
Резервы на возможные потери 51510   110,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   7 656,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 099,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   11 976,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   72 415,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   296 646,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   19 220,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 580,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   97,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   790,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 635,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 548 672,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 198,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 92,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 42,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 139,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   215,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 214,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   84,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 400,0000  
Резервы на возможные потери 60324   399,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 113 392,0000  
Земля 60404 16,0000  
Амортизация основных средств 60601   38 549,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 704,0000  
Запасы
Запасные части 61002 54,0000  
Материалы 61008 79,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 675,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   54 431,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   5 237,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 512,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 619,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 859,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 7 603,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 772,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 789,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   8 123,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 041,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 202 856,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 658,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 472 492,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 700,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 349 430,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 217 848,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   17 439,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 465 367,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 745 055,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 641 793,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   481 898,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 954,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 64 737,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   48 715,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 15 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 583,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 450,0000  
Арендованное другое имущество 91504 316,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 368,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 304,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 823,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 310,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 548 052,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 222 064,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 14 509,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   14 509,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 47,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 185 280 368,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   185 187 450,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   44 624,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   48 341,0000