×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 2048

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   53 322,0000
негосударственным организациям 10204   301 901,0000
физическим лицам 10205   414 477,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   37 785,0000
Резервный фонд 10701   328 000,0000
Фонды специального назначения 10702   10 433,0000
Фонды накопления 10703   26 529,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 55 509,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 514,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 504,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 651,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 190,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   19,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 348 182,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   76 226,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 122 921,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 44 622,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 222,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   50,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   26 380,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 26 380,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   406 162,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 406 162,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 31 949,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   28 743,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   13 913,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 57 923,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 557,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   144,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 251,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   9,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 915,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   91 038,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   10 302,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   60 187,0000
Некоммерческие организации 40603   30 190,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   112 516,0000
Коммерческие организации 40702   297 795,0000
Некоммерческие организации 40703   27 582,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 738,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   149 693,0000
Физические лица 40817   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   890,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   13 950,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   537,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   37 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   250,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   26 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   34 287,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 723,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   246 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   12 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 027,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   213 496,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 127,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   273 298,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   541 887,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   313 163,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   341,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 594,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   27,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 381,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   33,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 31 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 112 794,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 12 470,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 29 076,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 620,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   31,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 522,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 538,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 17 023,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 51 485,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 19 820,0000  
Резервы на возможные потери 44915   871,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 364 484,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 293 550,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 191 590,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 285 776,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 298 967,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 50 505,0000  
до востребования 45209 53 646,0000  
Резервы на возможные потери 45215   38 788,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 844,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 497,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 27 942,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 526,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 92 530,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 43 196,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 52 378,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 544,0000  
Кредиты до востребования 45409 7 388,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 326,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 008,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 38 646,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 92 835,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 100 641,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 938,0000  
Кредиты до востребования 45508 10 939,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 306,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 126,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 78 160,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 257,0000  
Физическим лицам 45815 10 418,0000  
Резервы на возможные потери 45818   67 225,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 158,0000  
Физическим лицам 45915 83,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   29 596,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 11,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 028,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 513,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 240,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 423,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 514,0000
Требования по получению процентов 47427 7 498,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 595,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31 859,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 093,0000  
Резервы на возможные потери 47804   16,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 15 051,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 90 179,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 80 173,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 48 656,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 203 011,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 34 307,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 953,0000  
Резервы на возможные потери 50312   98,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 192,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 366,0000  
Прочих резидентов 50706 187 181,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 47,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 220,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 24 372,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 63 032,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 13 735,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 30 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 69 713,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 282,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 420,0000  
Резервы на возможные потери 51510   110,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   7 656,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 040,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   305 567,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   67 004,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   232 681,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   29 979,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 880,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   20,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1,0000
Векселя к исполнению 52406   97,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   489,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 605,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 548 694,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   835,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 809,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 121,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 139,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   258,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 967,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 396,0000  
Резервы на возможные потери 60324   395,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 125 893,0000  
Земля 60404 4 731,0000  
Амортизация основных средств 60601   39 205,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 704,0000  
Запасы
Запасные части 61002 54,0000  
Материалы 61008 74,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 577,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   43 983,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   5 237,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 267,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 522,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 859,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 7 697,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 436,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 959,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   8 358,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   734,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 235 054,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 544,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 406 602,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 890,0000  
Разные ценности и документы 91202 543 180,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 173 038,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   18 023,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 680 353,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 711 024,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 727 280,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   389 833,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 093,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 83 212,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   19 729,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 10 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 530,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 450,0000  
Арендованное другое имущество 91504 316,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 835,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 304,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 823,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 310,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 427 585,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 617 858,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 44,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 185 301 408,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   185 159 447,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   53 664,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   88 341,0000