×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 2048

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   350,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   53 322,0000
негосударственным организациям 10204   447 851,0000
физическим лицам 10205   268 177,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17 516,0000
Резервный фонд 10701   328 000,0000
Фонды специального назначения 10702   10 641,0000
Фонды накопления 10703   26 529,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 54 319,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 198,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 26 072,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 568,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 386,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   19,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 241 449,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   17 396,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 199 424,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 42 714,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 854,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   24 497,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 24 497,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   477 137,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 477 137,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 891,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   70 396,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   13 874,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 39 453,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 555,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   92,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 170,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 215,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 673,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   23 785,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   24 668,0000
Некоммерческие организации 40603   22 800,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   77 651,0000
Коммерческие организации 40702   358 519,0000
Некоммерческие организации 40703   38 266,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 269,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   78 152,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   10 627,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   3 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   537,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   26 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   250,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   19 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   26 180,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   32 912,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 872,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   246 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   7 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 022,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   186 625,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 811,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   247 509,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   466 614,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   292 678,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   249,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 492,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   29,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   32,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 21 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 117 194,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 12 900,0000  
Резервы на возможные потери 44215   464,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 55 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 93 447,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   21,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 070,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 573,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 43 581,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 23 118,0000  
Резервы на возможные потери 44915   666,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 332 596,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 178 896,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 211 005,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 353 481,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 305 024,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 19 005,0000  
до востребования 45209 163 516,0000  
Резервы на возможные потери 45215   85 642,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 912,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 738,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 28 604,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 786,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 87 488,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 38 916,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 50 450,0000  
Кредиты до востребования 45409 7 388,0000  
Резервы на возможные потери 45415   809,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 450,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 090,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 27 350,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 89 448,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 90 431,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 437,0000  
Кредиты до востребования 45508 14 423,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 051,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 124,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 49 096,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 311,0000  
Физическим лицам 45815 8 988,0000  
Резервы на возможные потери 45818   47 112,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 96,0000  
Физическим лицам 45915 64,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   29 527,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 11,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   801,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   213,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 233,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 412,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 412,0000
Требования по получению процентов 47427 6 907,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 975,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31 769,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 569,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 50 417,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 85 295,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 17 800,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 35 291,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 46 009,0000  
Резервы на возможные потери 50213   85,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 953,0000  
Резервы на возможные потери 50312   153,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 454,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 366,0000  
Прочих резидентов 50706 174 361,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 37,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 220,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 400,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 359,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 13 735,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 155 515,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 282,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 462,0000  
Резервы на возможные потери 51510   110,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   7 318,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17 959,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   339 085,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   101 209,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   139 764,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   15 887,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 920,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   20,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1,0000
Векселя к исполнению 52406   132,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   752,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 562,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 156 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 304 904,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   620,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 420,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 73,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 139,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   387,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 215,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   17,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 383,0000  
Резервы на возможные потери 60324   301,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 89 967,0000  
Земля 60404 16,0000  
Амортизация основных средств 60601   37 889,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 693,0000  
Запасы
Запасные части 61002 54,0000  
Материалы 61008 25,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 731,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 237,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 605,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 7 380,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 9,0000  
Текущие счета 80801 295,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 961,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   7 990,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   655,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 109 964,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 584,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 370 932,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 536 377,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 252 914,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 886,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 799 475,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 451 461,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 638 878,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   302 936,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 569,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 38 758,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 993,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 10 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 568,0000  
Арендованные основные средства 91503 32 247,0000  
Арендованное другое имущество 91504 316,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 524,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 304,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 822,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 310,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 316 815,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 277 024,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 19 329,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   19 329,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 43,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 328 197 269,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   328 179 438,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 339,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   14 535,0000