×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 2048

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   350,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   53 322,0000
негосударственным организациям 10204   716 018,0000
физическим лицам 10205   10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17 516,0000
Резервный фонд 10701   328 000,0000
Фонды специального назначения 10702   10 965,0000
Фонды накопления 10703   26 529,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 66 352,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 114,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 599,0000  
Денежные средства в пути 20209 19 327,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 610,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   20,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 256 268,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   17 981,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 86 329,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 410,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 388,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   14 992,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 992,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   412 951,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 412 951,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 527,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 647,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   79 182,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   21 600,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 23 500,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 565,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   27,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 131,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   6,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 331,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   336,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 331,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   56 861,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   35 403,0000
Некоммерческие организации 40603   56 636,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   34 767,0000
Коммерческие организации 40702   247 998,0000
Некоммерческие организации 40703   29 472,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 670,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   16 473,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   3 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   537,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 720,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   33 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   32 580,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   30 171,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   9 352,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   246 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   7 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   7 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 057,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   183 889,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   26 317,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   252 529,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   417 582,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   285 526,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   272,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 333,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   14,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   32,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 12 509,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 16 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 95 694,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   554,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 108 681,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 41 443,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   26,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 358,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 537,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 44 107,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 21 643,0000  
Резервы на возможные потери 44915   674,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 127 852,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 166 855,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 208 138,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 375 488,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 293 293,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 18 495,0000  
до востребования 45209 163 869,0000  
Резервы на возможные потери 45215   61 008,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 774,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 28 175,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 755,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 93 688,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 39 216,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 51 552,0000  
Кредиты до востребования 45409 10 838,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 003,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 800,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 995,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 004,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 95 470,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 85 422,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 610,0000  
Кредиты до востребования 45508 18 929,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 975,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 021,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 43 331,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 447,0000  
Физическим лицам 45815 9 102,0000  
Резервы на возможные потери 45818   50 262,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 110,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 80,0000  
Физическим лицам 45915 69,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   9 318,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 795,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   32 094,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 11,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   485,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   887,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 429,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 566,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 346,0000
Требования по получению процентов 47427 6 952,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 184,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 35 309,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 861,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 50 245,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 91 935,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 18 389,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 41 224,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 49 564,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 953,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   153,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 065,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 366,0000  
Прочих резидентов 50706 2 361,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 40,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 220,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 478,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 350,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 13 730,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 966,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 12 612,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 20 472,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 509,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 998,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   5 400,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   6 581,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   35 087,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   250,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 505,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   97 709,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   165 363,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   56 170,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 920,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   20,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   200,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   26,0000
Векселя к исполнению 52406   132,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   33 050,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 45 307,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 184 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 443 874,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   191,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 980,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 102,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 90,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 120,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   430,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 043,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 83,0000  
Резервы на возможные потери 60324   301,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 75 888,0000  
Земля 60404 16,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 200,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 095,0000  
Запасы
Запасные части 61002 54,0000  
Материалы 61008 73,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 365,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 933,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   42 278,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 089,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 397,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 10 862,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 15,0000  
Текущие счета 80801 727,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 620,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   12 813,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   411,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 81 990,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 530,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 360 307,0000  
Разные ценности и документы 91202 428 646,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 54 972,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 560,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 591 428,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 590 565,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 203 727,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   389 256,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 861,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 15 724,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   14 810,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 15 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 567,0000  
Арендованные основные средства 91503 37 730,0000  
Арендованное другое имущество 91504 316,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 859,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 304,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 832,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 310,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 416 626,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 414 687,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 32 892,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 37 497,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   37 497,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   32 892,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 39,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 184 210 386,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   184 191 233,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 657,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   14 535,0000