×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 2048

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   350,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   53 322,0000
негосударственным организациям 10204   716 018,0000
физическим лицам 10205   10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17 516,0000
Резервный фонд 10701   328 000,0000
Фонды специального назначения 10702   11 000,0000
Фонды накопления 10703   26 529,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 622,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 870,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 693,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 966,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 154,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   19,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 188 706,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   40 593,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 160 714,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 42 106,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 261,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 26,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   20,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   44,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 44,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   26 735,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 26 735,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   405 885,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 405 885,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 41,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   18 997,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 9 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 584,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   61,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   8 903,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   957,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 221,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   8 651,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   31 845,0000
Некоммерческие организации 40603   35 284,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   23 994,0000
Коммерческие организации 40702   284 966,0000
Некоммерческие организации 40703   8 326,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 494,0000
Физические лица 40817   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   88,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   137,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 989,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   3 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   537,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 720,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   7 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   37 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   48 845,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   24 429,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   18 196,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   246 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   14 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 129,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   158 653,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   10,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 850,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   280 043,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   331 446,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   280 709,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   304,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 283,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   32,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 60 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 34 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 500,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 116 279,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 39 958,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 450,0000  
Резервы на возможные потери 44615   26,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 1 169,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 215,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 139 199,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 40 307,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 15 828,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 872,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 112 762,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 123 968,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 325 956,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 454 365,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 259 125,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 930,0000  
до востребования 45209 166 614,0000  
Резервы на возможные потери 45215   55 120,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 63,0000  
Резервы на возможные потери 45315   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 13 835,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 60 285,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 362,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 49 113,0000  
Кредиты до востребования 45409 19 689,0000  
Резервы на возможные потери 45415   916,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 600,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 553,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 769,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 96 798,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 82 166,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 723,0000  
Кредиты до востребования 45508 13 434,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 937,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 918,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 46 173,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 378,0000  
Физическим лицам 45815 7 813,0000  
Резервы на возможные потери 45818   51 892,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 667,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   29 669,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 13,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   856,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 152,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 957,0000  
Резервы на возможные потери 47425   714,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 657,0000
Требования по получению процентов 47427 6 568,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 508,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 32 317,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 50 164,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 30 603,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 34 967,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 43 664,0000  
Резервы на возможные потери 50213   915,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 6 461,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 18 782,0000  
Резервы на возможные потери 50312   153,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 565,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 366,0000  
Прочих резидентов 50706 2 361,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 34,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 220,0000  
Резервы на возможные потери 51210   46,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 492,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 330,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 737,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 46 965,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 70 200,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 282,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 509,0000  
Резервы на возможные потери 51510   110,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   5 400,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   6 781,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 131,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   70 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   80 143,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   64 954,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   172 840,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   56 222,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 920,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   20,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1,0000
Векселя к исполнению 52406   52,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   31 161,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 43 073,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 413 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 38 918,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   461,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 492,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 90,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 68,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   527,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 773,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 32,0000  
Резервы на возможные потери 60324   300,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 71 242,0000  
Резервы на возможные потери 60405   0,0000
Амортизация основных средств 60601   25 396,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 280,0000  
Запасы
Запасные части 61002 54,0000  
Материалы 61008 55,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 48,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 944,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   61 837,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 39 981,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 591,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 10 451,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 174,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 12,0000  
Текущие счета 80801 86,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 674,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   11 993,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   404,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 85 098,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 024,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 376 912,0000  
Разные ценности и документы 91202 618 825,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14 183,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   15 393,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 801 313,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 735 260,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 580 120,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   322 876,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 15 642,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   18 628,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 10 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 031,0000  
Арендованные основные средства 91503 42 123,0000  
Арендованное другое имущество 91504 401,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 272,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 793,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 728,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 310,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 356 897,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 310 056,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 44,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 413 204 198,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   413 185 221,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 486,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   14 535,0000