×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 2048

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   350,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   53 322,0000
негосударственным организациям 10204   716 018,0000
физическим лицам 10205   10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17 516,0000
Резервный фонд 10701   328 000,0000
Фонды специального назначения 10702   11 233,0000
Фонды накопления 10703   26 529,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 61 256,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 345,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 627,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 802,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 596,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   18,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 288 253,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   54 983,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 44 170,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 312,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 806,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 731,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 399,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   13 165,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 165,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   515 307,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 515 307,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   11 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   17 269,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 16 052,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 42 227,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 11 641,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 199,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 582,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   79,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 69,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   159,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   8 798,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   594,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   8 037,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   65 511,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   21 154,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   38 085,0000
Некоммерческие организации 40603   44 463,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   18 682,0000
Коммерческие организации 40702   258 006,0000
Некоммерческие организации 40703   27 516,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 885,0000
Физические лица 40817   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   528,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9 863,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   5 200,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   537,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 720,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 750,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 790,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   67 185,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   37 149,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   52 788,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   246 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   7 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 008,0000
на срок свыше 3 лет 42207   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   155 022,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 734,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   285 622,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   307 584,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   274 527,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   299,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 941,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   31,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 41 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 4 500,0000  
до востребования 44210 45 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 013,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 1 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 57 045,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 400,0000  
до востребования 44609 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 151,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 9 629,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 143 016,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 807,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 46 740,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 202,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 49 517,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 101 624,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 328 640,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 584 150,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 145 729,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 330,0000  
до востребования 45209 242 544,0000  
Резервы на возможные потери 45215   32 242,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 577,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 188,0000  
Резервы на возможные потери 45315   28,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 15 263,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 15 463,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 51 460,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 175,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 51 638,0000  
Кредиты до востребования 45409 20 366,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 590,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 582,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 768,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 76 793,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 78 982,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 012,0000  
Кредиты до востребования 45508 28 547,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 195,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 179,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 42 352,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 899,0000  
Физическим лицам 45815 8 142,0000  
Резервы на возможные потери 45818   43 585,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 23,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 15,0000  
Физическим лицам 45915 9,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   27 982,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 16,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   788,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5 676,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 865,0000  
Резервы на возможные потери 47425   29,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 802,0000
Требования по получению процентов 47427 14 107,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   14 075,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31 715,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 46 056,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 17 564,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 8 461,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 29 732,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 19 519,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 34 600,0000  
Резервы на возможные потери 50213   945,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3 085,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 3 677,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 3 278,0000  
Резервы на возможные потери 50312   153,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 357,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 366,0000  
Прочих резидентов 50706 2 361,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 28,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 370,0000  
Резервы на возможные потери 51210   74,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 50 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   500,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 31 219,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 40 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 282,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 556,0000  
Резервы на возможные потери 51510   816,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   6 100,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   6 434,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   76 473,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 290,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   175 382,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   130 508,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   43 649,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 060,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   20,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   300,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   38,0000
Векселя к исполнению 52406   42,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   30 123,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 40 589,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 456 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 4 113,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 38 918,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   414,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 001,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 54,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 121,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   12,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 90,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   605,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 749,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 35,0000  
Резервы на возможные потери 60324   301,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 64 588,0000  
Резервы на возможные потери 60405   211,0000
Амортизация основных средств 60601   20 921,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 301,0000  
Запасы
Запасные части 61002 54,0000  
Материалы 61008 186,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 105,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 142,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   2 143,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 117,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   63 414,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 33 068,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 984,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 10 417,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 174,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 4,0000  
Текущие счета 80801 53,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 667,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   11 969,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   346,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 127 423,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 467,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 370 280,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 528,0000  
Разные ценности и документы 91202 235 839,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   36 671,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 727 212,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 690 798,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 638 649,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   423 129,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 12 940,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   76 323,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 15 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 031,0000  
Арендованные основные средства 91503 45 803,0000  
Арендованное другое имущество 91504 401,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 899,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 793,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 727,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 310,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 536 123,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 883 138,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 20 141,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 16,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   20 141,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   16,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 058,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 456 191 949,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   456 180 554,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 453,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   12 000,0000