×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 2048

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   350,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   53 322,0000
негосударственным организациям 10204   716 018,0000
физическим лицам 10205   10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17 516,0000
Резервный фонд 10701   200 000,0000
Фонды специального назначения 10702   6 205,0000
Фонды накопления 10703   26 529,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 64 592,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 152,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 387,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 434,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 929,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   19,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 221 211,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   46 973,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 155 252,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 142 852,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 671,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 041,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 11 945,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   9 235,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   54 707,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 54 707,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   465 998,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 465 998,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 612,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   42 700,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   19 940,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   18 068,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   17 400,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 7 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 11 394,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 22 979,0000  
Резервы на возможные потери 32015   613,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 570,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   42,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 457,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   23,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   11 847,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   315,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   7 177,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19 778,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   34 004,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   39 609,0000
Некоммерческие организации 40603   35 742,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   142 037,0000
Коммерческие организации 40702   427 165,0000
Некоммерческие организации 40703   24 045,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 831,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 119,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   13 019,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   75 200,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   537,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 090,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   104,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   9 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   20 180,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   50 171,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   93 819,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   36 427,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   246 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 965,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   126 577,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   44 504,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   337 264,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   270 365,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   213 485,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   257,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 256,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   49,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   15,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   31,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 27 300,0000  
до востребования 44210 45 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 023,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 17 265,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 6 075,0000  
до востребования 44609 33 658,0000  
Резервы на возможные потери 44615   570,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 6 748,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 195,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 23 657,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 108 567,0000  
до востребования 44909 130 654,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 834,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 132 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 338 602,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 232 356,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 455 319,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 103 497,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 920,0000  
до востребования 45209 650 488,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31 686,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 892,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 438,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 929,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 356,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 42 149,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 163,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 55 186,0000  
Кредиты до востребования 45409 32 807,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 232,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 050,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 737,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 149,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 77 210,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 58 218,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 621,0000  
Кредиты до востребования 45508 45 155,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 32,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 576,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 25 960,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 050,0000  
Физическим лицам 45815 614,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 765,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 162,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 9,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 228,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 088,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   667,0000
Требования по прочим операциям 47423 585,0000  
Резервы на возможные потери 47425   83,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 678,0000
Требования по получению процентов 47427 14 158,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   14 287,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24 449,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 32 789,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 36 038,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 16 154,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 19 777,0000  
Резервы на возможные потери 50213   28,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3 085,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 8 120,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 3 278,0000  
Резервы на возможные потери 50312   153,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 293,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 366,0000  
Прочих резидентов 50706 2 361,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 636,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 20,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 370,0000  
Резервы на возможные потери 51210   74,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 106,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   21,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 044,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 500,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 512,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 604,0000  
Резервы на возможные потери 51510   145,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   6 120,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   6 734,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   69 317,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   260,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 853,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   129 988,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   206 310,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   42 543,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 060,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   9,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   25 707,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 38 256,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 461 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 4 113,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 40 789,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   394,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 399,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 23,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 133,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 209,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   777,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 222,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 59 855,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 809,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 020,0000  
Запасы
Запасные части 61002 32,0000  
Материалы 61008 1 230,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 43,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 142,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   2 143,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 873,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   30 970,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   168 849,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 389,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 449,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 33 533,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 9 804,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 166,0000  
Текущие счета 80801 181,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 651,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   11 443,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   15,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   344,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 15 434,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 120 294,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 519,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 299 225,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 154 922,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 102 300,0000  
Бланки 91207 30,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   28 241,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 605 954,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 168 099,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 743 263,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   705 695,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   123 181,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 10 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 799,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 45 689,0000  
Арендованное другое имущество 91504 520,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 071,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 887,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 777,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 310,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 857 117,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 281 096,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 58,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 461 076 734,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 345 564,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   461 418 985,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 371,0000