×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 2048

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   350,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   53 322,0000
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   716 018,0000
физическим лицам 10205   10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17 516,0000
Резервный фонд 10701   200 000,0000
Фонды специального назначения 10702   6 499,0000
Фонды накопления 10703   26 529,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 85 719,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 652,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 493,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 272 755,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   161 439,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 338 740,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 162 066,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23 552,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   44 537,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 44 537,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   352 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 352 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 507,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   90 322,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   18 412,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 682,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 73 365,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 63 721,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 473,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 423,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 589,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   71,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 233,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   59,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   14 094,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   398,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   6 577,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 136,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   24 598,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   49 431,0000
Некоммерческие организации 40603   39 599,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   263 371,0000
Коммерческие организации 40702   362 759,0000
Некоммерческие организации 40703   15 090,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 595,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 008,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   70 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   13 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   537,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 090,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   79,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   29 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   85 741,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   74 577,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   12 332,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   246 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   4,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   17 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   11 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 033,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   98,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   125 383,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   9 281,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   47 287,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   314 697,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   218 426,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   146 037,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   279,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 049,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   10,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   10,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 8 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 17 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
до востребования 44210 45 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   900,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 7 453,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 250,0000  
до востребования 44609 6 750,0000  
Резервы на возможные потери 44615   195,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 28 517,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 112 439,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 652,0000  
до востребования 44909 129 804,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 715,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 37 627,0000  
на срок до 30 дней 45203 151 150,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 122 503,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 151 164,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 378 713,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 98 026,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 800,0000  
до востребования 45209 760 635,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 024,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 184,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 625,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 400,0000  
Резервы на возможные потери 45315   88,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 900,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 186,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 44 558,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 333,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 46 309,0000  
Кредиты до востребования 45409 30 814,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 833,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 784,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 718,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 752,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 47 166,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 278,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 973,0000  
Кредиты до востребования 45508 55 656,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 761,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 247,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 391,0000  
Физическим лицам 45815 357,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 121,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 23,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 3,0000  
Физическим лицам 45915 9,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 590,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   33 732,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   159,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 028,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   4 257,0000
Требования по получению процентов 47427 12 333,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 297,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 614,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 64 640,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 001,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 12 769,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 8 837,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 32 892,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   203,0000
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3 089,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 28 288,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 21 163,0000  
Резервы на возможные потери 50312   444,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 519,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 366,0000  
Прочих резидентов 50706 2 361,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   256,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 636,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 370,0000  
Резервы на возможные потери 51210   74,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 898,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 18 739,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 208,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10 762,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 55,0000  
Резервы на возможные потери 51410   572,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 400,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 711,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 518,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 560,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 604,0000  
Резервы на возможные потери 51510   226,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   4 200,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   6 534,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   180 152,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   101 772,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   33 102,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   83 465,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   89 745,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   40 208,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 760,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   22 957,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 32 761,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 461 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 4 113,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 38 747,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   840,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 191,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   902,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 164,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 37,0000  
Резервы на возможные потери 60324   60,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 56 944,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 580,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 759,0000  
Запасы
Запасные части 61002 32,0000  
Материалы 61008 1 224,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 62,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 142,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   2 143,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 036,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   168 849,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 38 314,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 9 430,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 41,0000  
Текущие счета 80801 452,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 899,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   11 823,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 218 654,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 34,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 269 029,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 376 394,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 53 000,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   22 162,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 092 145,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 450 265,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 275 913,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   659 300,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   117 410,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 10 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 534,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 29,0000  
Арендованные основные средства 91503 47 786,0000  
Арендованное другое имущество 91504 520,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 111,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 887,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 781,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 310,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 798 872,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 809 417,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 106,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 461 191 272,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 344 659,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   29 078,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   461 455 093,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   51 866,0000