×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер 2048

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   350,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   41 840,0000
государственным организациям 10203   11 482,0000
негосударственным организациям 10204   716 018,0000
физическим лицам 10205   10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17 516,0000
Резервный фонд 10701   200 000,0000
Фонды специального назначения 10702   8 801,0000
Фонды накопления 10703   26 529,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 53 402,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 483,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 669,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 480,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 52 895,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   159 331,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 289 177,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 116 752,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24 027,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 535,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   35 219,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 35 219,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   308 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 308 500,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 30,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   52 303,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 545,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   113 012,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   25 414,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   22 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 63 035,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 36 827,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 24 779,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 246,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 46,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   83,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 299,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 420,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   290,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   16 186,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   209,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   4 885,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   113 850,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   19 384,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   51 329,0000
Некоммерческие организации 40603   88 282,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   224 540,0000
Коммерческие организации 40702   235 049,0000
Некоммерческие организации 40703   42 601,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 735,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   150,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 968,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   30 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 150,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   53 938,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   69 853,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   35 179,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 438,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   246 467,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   42,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   7 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   20,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   116 551,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   8 036,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   73 098,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   206 495,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   195 190,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   82 736,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   309,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   328,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 48 000,0000  
до востребования 44210 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   980,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 17 297,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 67 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 13 593,0000  
до востребования 44609 1 600,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 900,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 141,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 263,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 120 004,0000  
до востребования 44909 129 804,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 553,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 340,0000  
на срок до 30 дней 45203 194 650,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 47 393,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 180 996,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 230 633,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 103 002,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 395,0000  
до востребования 45209 511 517,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 756,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 232,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 112,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 1 900,0000  
Резервы на возможные потери 45315   383,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 033,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 573,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 28 617,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 732,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 30 978,0000  
Кредиты до востребования 45409 12 422,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 969,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 101,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 946,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 178,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 121,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 266,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 519,0000  
Кредиты до востребования 45508 5 012,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 748,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 97 864,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 948,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 475,0000  
Физическим лицам 45815 2 683,0000  
Резервы на возможные потери 45818   53 247,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 035,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   55 999,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 55 999,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 365,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   254,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   31 347,0000
Требования по прочим операциям 47423 659,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   4 982,0000
Требования по получению процентов 47427 14 099,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   14 019,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 048,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 161,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 76 067,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 35 937,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 214,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 29 855,0000  
Резервы на возможные потери 50213   607,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 208,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 366,0000  
Прочих резидентов 50706 2 362,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   256,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 636,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 66,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 600,0000  
Резервы на возможные потери 51210   120,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 232,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 13 412,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 279,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 9 900,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 56,0000  
Резервы на возможные потери 51410   404,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 14 773,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 145,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 450 364,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 770,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   3 130,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   875,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   85 733,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 952,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 781,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   182 119,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   92 177,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   40 208,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 620,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   3,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18 876,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 25 327,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 787,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 4 113,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 499 210,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   235,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 480,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 191,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 475,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 46 879,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 077,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 26,0000  
Материалы 61008 1 126,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 171,0000  
Издания 61010 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 853,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   90 445,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 24 812,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 292,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 326,0000  
Текущие счета 80801 1,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   327,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 161 953,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 56,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 195 321,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 55 999,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 214 635,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 53 407,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   62 935,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 065 811,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 833 587,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 326 561,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   720 935,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   118 844,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 10 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 534,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 47,0000  
Арендованные основные средства 91503 65 638,0000  
Арендованное другое имущество 91504 296,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 387,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 887,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 226,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 310,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 902 714,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 000 675,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 172,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 953 079,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 357 709,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   87 202,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 173 076,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   50 682,0000