×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации «Русский Банк Капитала» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 2047

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   2 000,0000
негосударственным организациям 10404   31 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 125,0000
Резервный фонд 10701   123,0000
Фонды накопления 10703   35,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6,0000  
Касса обменных пунктов 20206 29 106,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 0,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 76,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 049,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 380,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   7 873,0000
Некоммерческие организации 40703   23 940,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   0,0000
Физические лица 40817   43,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 237,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   132,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 601,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 138,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 762,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 185,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 366,0000  
Резервы на возможные потери 45215   461,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 141,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 836,0000  
Резервы на возможные потери 45515   584,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 72,0000  
Резервы на возможные потери 45818   72,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 17,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   296,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 901,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 296,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   1 882,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 830,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 19 670,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 7 120,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 315,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12 255,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 047,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 253,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 372,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   959,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 081,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   905,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 453,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   260,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 54,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 41,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 898,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   199,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 267,0000  
Резервы на возможные потери 60324   493,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 269,0000  
Амортизация основных средств 60601   483,0000
Запасы
Материалы 61008 5,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 11,0000  
Внеоборотные запасы 61011 468,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   305,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 347,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 272,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   408,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   30,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 720,0000
Другие доходы 70107   1 994,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 149,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 929,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 6 389,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   476,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 336,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 6 636,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 163,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 3 302,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   25,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 838,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 933,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   164,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 17 881,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 233,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 189,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   42 351,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15,0000