×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации «Русский Банк Капитала» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 2047

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   2 000,0000
негосударственным организациям 10404   31 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 126,0000
Резервный фонд 10701   123,0000
Фонды накопления 10703   35,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 176,0000  
Касса обменных пунктов 20206 27 686,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 111,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 045,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 219,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 380,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   20,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   170 924,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 170 924,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 540,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 540,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   197,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12,0000
Коммерческие организации 40702   8 828,0000
Некоммерческие организации 40703   28 153,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   55,0000
Физические лица 40817   34,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 373,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   131,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 604,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 134,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 735,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 271,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 366,0000  
Резервы на возможные потери 45215   463,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 277,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 242,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 436,0000  
Резервы на возможные потери 45515   85,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 89,0000  
Резервы на возможные потери 45818   81,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 22,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   200,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 211,0000  
Резервы на возможные потери 47425   23,0000
Требования по получению процентов 47427 10,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   32,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 200,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   1 864,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 730,0000  
Резервы на возможные потери 47804   407,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 830,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 27 890,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 2 120,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 750,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 315,0000  
Резервы на возможные потери 51510   18,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   760,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 314,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 260,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 578,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 823,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 21,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   877,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 454,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   397,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 394,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 601,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   47,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 518,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   541,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 332,0000  
Резервы на возможные потери 60324   96,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 175,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 080,0000
Запасы
Запасные части 61002 23,0000  
Материалы 61008 21,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 44,0000  
Издания 61010 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 391,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   476,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 927,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 316,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 10 247,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 316,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 30 315,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   25,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 896,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 276,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   382,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 730,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 33 881,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 240,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 228,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 190,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 407,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   89 757,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11,0000