×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации «Русский Банк Капитала» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 2047

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   2 000,0000
негосударственным организациям 10404   31 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 126,0000
Резервный фонд 10701   123,0000
Фонды накопления 10703   35,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 404,0000  
Касса обменных пунктов 20206 22 681,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 340,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 294,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 297,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   224,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   135 813,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 135 813,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 880,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 880,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   561,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12,0000
Коммерческие организации 40702   14 530,0000
Некоммерческие организации 40703   28 301,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   366,0000
Физические лица 40817   18,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 958,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   19 145,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 122,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 923,0000  
Резервы на возможные потери 45215   387,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 297,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 908,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 402,0000  
Резервы на возможные потери 45515   108,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 72,0000  
Резервы на возможные потери 45818   72,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 33,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   97,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 530,0000  
Резервы на возможные потери 47425   27,0000
Требования по получению процентов 47427 31,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   64,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 97,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 900,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 300,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 5 450,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 6 830,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 6 600,0000  
Резервы на возможные потери 51410   140,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   579,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 396,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 914,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 456,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 21,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 217,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 452,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   413,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 76,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 595,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   14,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 34 692,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5 667,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 332,0000  
Резервы на возможные потери 60324   96,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 211,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 860,0000
Запасы
Запасные части 61002 56,0000  
Материалы 61008 33,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 49,0000  
Издания 61010 12,0000  
Внеоборотные запасы 61011 74,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 427,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   388,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 358,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 10 247,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 316,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 39 053,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   25,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 989,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 23 059,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   419,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 10 890,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 763,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 228,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 190,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 444,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   75 172,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 20 698,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   20 698,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   7,0000