×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации «Русский Банк Капитала» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 2047

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   2 000,0000
негосударственным организациям 10404   31 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 126,0000
Резервный фонд 10701   123,0000
Фонды накопления 10703   35,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 110,0000  
Касса обменных пунктов 20206 23 622,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 854,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 457,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 137,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 025,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 439,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   298,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   31 379,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 31 379,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 153,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 153,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12,0000
Коммерческие организации 40702   13 326,0000
Некоммерческие организации 40703   30 483,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   511,0000
Физические лица 40817   5,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 942,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   23 229,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 722,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 80,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 905,0000  
Резервы на возможные потери 45215   77,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 279,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 280,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 23,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 77,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 700,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 84,0000  
Резервы на возможные потери 45515   219,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 72,0000  
Резервы на возможные потери 45818   72,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 38,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   214,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 385,0000  
Резервы на возможные потери 47425   35,0000
Требования по получению процентов 47427 348,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   386,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 215,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 119,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 900,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 653,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 6 830,0000  
Резервы на возможные потери 51410   265,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 200,0000  
Резервы на возможные потери 51510   72,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 014,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   562,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 76,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 21,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   680,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 456,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 273,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 463,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   343,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   36,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 340,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 332,0000  
Резервы на возможные потери 60324   87,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 36 904,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 545,0000
Запасы
Запасные части 61002 54,0000  
Материалы 61008 38,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 85,0000  
Издания 61010 12,0000  
Внеоборотные запасы 61011 74,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   10,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 492,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   84,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 165,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 685,0000
Другие доходы 70107   242,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 103,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 47,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 116,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 548,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 773,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 87,0000  
Другие расходы 70209 1 478,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   51,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 034,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 10 247,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 167,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 4 800,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 58,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 39 126,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 945,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 648,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 24 760,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   195,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 14 199,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 214,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 228,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 190,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 140,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   84 247,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 33 618,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   33 618,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16,0000