×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации «Русский Банк Капитала» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 2047

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   2 000,0000
негосударственным организациям 10404   31 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 126,0000
Резервный фонд 10701   62,0000
Фонды накопления 10703   751,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 457,0000  
Касса обменных пунктов 20206 25 037,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 637,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 820,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 609,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 522,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   201,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   31 876,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 31 876,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 933,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 933,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12,0000
Коммерческие организации 40702   20 677,0000
Некоммерческие организации 40703   36 218,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   584,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 910,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   24 958,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 104,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 222,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 327,0000  
Резервы на возможные потери 45215   67,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 250,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 418,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 46,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 194,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 963,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 92,0000  
Резервы на возможные потери 45515   124,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 72,0000  
Резервы на возможные потери 45818   72,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 173,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   175,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 256,0000  
Резервы на возможные потери 47425   113,0000
Требования по получению процентов 47427 168,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   341,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 176,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 15 448,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 900,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 519,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 710,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   246,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   60,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   546,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 46,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 21,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   677,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 444,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   59,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 263,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 228,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   36,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 500,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 323,0000  
Резервы на возможные потери 60324   63,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 824,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 457,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 45,0000  
Материалы 61008 33,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 80,0000  
Издания 61010 11,0000  
Внеоборотные запасы 61011 74,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   12,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 507,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 14,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   454,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   114,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 965,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   760,0000
Другие доходы 70107   491,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 137,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 398,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 499,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 584,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 184,0000  
Другие расходы 70209 1 102,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   293,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 11 024,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 171,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 4 800,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 23 233,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 020,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 898,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 25 480,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   186,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 10 643,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 264,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 228,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 190,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 206,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   66 760,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13,0000