×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации «Русский Банк Капитала» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 2047

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   2 000,0000
негосударственным организациям 10404   31 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 126,0000
Резервный фонд 10701   62,0000
Фонды накопления 10703   751,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 440,0000  
Касса обменных пунктов 20206 25 787,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 860,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 716,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 576,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 626,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   30 958,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 30 958,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 933,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 933,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12,0000
Коммерческие организации 40702   13 983,0000
Некоммерческие организации 40703   31 597,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   798,0000
Физические лица 40817   257,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   954,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 909,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   25 766,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 792,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 100,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 316,0000  
Резервы на возможные потери 45215   72,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 291,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 56,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 116,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 915,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 96,0000  
Резервы на возможные потери 45515   102,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 72,0000  
Резервы на возможные потери 45818   72,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 175,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 000,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   185,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 126,0000  
Резервы на возможные потери 47425   81,0000
Требования по получению процентов 47427 472,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   647,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 185,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 693,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 800,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 13 374,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 710,0000  
Резервы на возможные потери 51410   236,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   60,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 844,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   530,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 74,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 21,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   671,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 445,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 300,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 120,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   36,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 273,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 265,0000  
Резервы на возможные потери 60324   103,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 824,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 388,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 889,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   423,0000
Запасы
Запасные части 61002 45,0000  
Материалы 61008 31,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 80,0000  
Издания 61010 11,0000  
Внеоборотные запасы 61011 74,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 49,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   44,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   380,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 898,0000
Другие доходы 70107   162,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 40,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 630,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 174,0000  
Другие расходы 70209 608,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   293,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 11 024,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 171,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 29 944,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 969,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 778,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 130,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   348,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 263,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 228,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 190,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 317,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   48 556,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   5,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   17,0000