×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации «Русский Банк Капитала» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 2047

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   2 000,0000
негосударственным организациям 10404   31 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 126,0000
Резервный фонд 10701   62,0000
Фонды накопления 10703   751,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 252,0000  
Касса обменных пунктов 20206 27 578,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 405,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 726,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 221,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 425,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   312,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   894,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   16 998,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 998,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 274,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 274,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   13,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 012,0000
Коммерческие организации 40702   17 497,0000
Некоммерческие организации 40703   29 903,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   155,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   318,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 889,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   473,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   27 478,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   184,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 147,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 202,0000  
Резервы на возможные потери 45215   154,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 930,0000  
Резервы на возможные потери 45315   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 342,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 240,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 252,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 235,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 108,0000  
Резервы на возможные потери 45515   56,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 72,0000  
Резервы на возможные потери 45818   72,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 177,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   133,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 768,0000  
Резервы на возможные потери 47425   86,0000
Требования по получению процентов 47427 994,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 171,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 133,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 7 733,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 13 374,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 710,0000  
Резервы на возможные потери 51410   228,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   110,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   530,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 208,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   245,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 538,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 21,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   656,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 396,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 244,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 80,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   36,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 488,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 265,0000  
Резервы на возможные потери 60324   106,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 585,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 213,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 432,0000  
Нематериальные активы 60901 785,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   390,0000
Запасы
Запасные части 61002 35,0000  
Материалы 61008 33,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 795,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 63,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 476,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 356,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   15 902,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 434,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   17 381,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 196,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15 529,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 845,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 41,0000  
Другие расходы 70209 17 445,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 678,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 11 024,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 134,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 30 046,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   39,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 208,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 498,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 20 000,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   238,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 115,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 228,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 190,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 277,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   57 302,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 895,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 126,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   769,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19,0000