×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭСИД»
Регистрационный номер 1991

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   30 473,0000
Резервный фонд 10701   5 766,0000
Фонды накопления 10703   5 136,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 438,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 933,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 785,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 137,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 41,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   878,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   19 714,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 19 714,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   24 956,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 24 956,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   606,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   27,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   382,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   13,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 102,0000
Некоммерческие организации 40603   9 649,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   20,0000
Коммерческие организации 40702   46 625,0000
Некоммерческие организации 40703   7 413,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 704,0000
Физические лица 40817   30 520,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   19,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   749,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 589,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 887,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 020,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 326,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   38 432,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 723,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   80,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 686,0000  
Резервы на возможные потери 44615   27,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 846,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 50,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 857,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 121,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 157,0000  
Резервы на возможные потери 45015   157,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 294,0000  
на срок до 30 дней 45203 62,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 582,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 076,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 776,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 946,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 329,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 810,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 55,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 2 001,0000  
Резервы на возможные потери 45315   19,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 450,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 90,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 40,0000  
Резервы на возможные потери 45415   40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 540,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 498,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 047,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 518,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 23 398,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 433,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 573,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 315,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 215,0000  
Физическим лицам 45815 1 634,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 164,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 145,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   219,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   796,0000
Требования по прочим операциям 47423 71,0000  
Резервы на возможные потери 47425   107,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   74,0000
Требования по получению процентов 47427 1 730,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 730,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 219,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 37,0000  
Резервы на возможные потери 47804   37,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 118,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   110,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 348,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   174,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 128,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   466,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 19,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 247,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 849,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 849,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 162,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 140,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы 61008 276,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 250,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   84,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 57,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 254,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6,0000
Другие доходы 70107   3 332,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 172,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 56,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 764,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 988,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 6,0000  
Другие расходы 70209 3 572,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   728,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 305,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 86 710,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 036,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 202,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 242 450,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   200,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 205,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 201,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 770,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 530,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 955,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 237,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   364 026,0000