×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭСИД»
Регистрационный номер 1991

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   18 193,0000
Резервный фонд 10701   3 564,0000
Фонды специального назначения 10702   30,0000
Фонды накопления 10703   4 480,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 055,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 580,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 831,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 317,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   18,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   27 603,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 603,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 687,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 687,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   1 962,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 388,0000
Некоммерческие организации 40603   11 141,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   25 933,0000
Некоммерческие организации 40703   4 014,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704   3,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 139,0000
Физические лица 40817   752,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   63,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   523,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   20,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   31,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   43,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 428,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   628,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 077,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   17 679,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 40,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 384,0000  
Резервы на возможные потери 44915   425,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 484,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 157,0000  
Резервы на возможные потери 45015   186,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 428,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 530,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 370,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 283,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 614,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 726,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 435,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 375,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 20,0000  
Резервы на возможные потери 45315   21,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 143,0000  
Резервы на возможные потери 45415   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 417,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 303,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 694,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 191,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 614,0000  
Кредиты до востребования 45508 826,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 043,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 890,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 351,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 215,0000  
Физическим лицам 45815 4 665,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 121,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 86,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 102,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   22,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   255,0000
Резервы на возможные потери 47425   55,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 329,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 37,0000  
Резервы на возможные потери 47804   37,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 118,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   95,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   119,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 35,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   244,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 73,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 849,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 741,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 165,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 217,0000
Запасы
Запасные части 61002 18,0000  
Материалы 61008 68,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 261,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   90,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 37,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 875,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   20,0000
Другие доходы 70107   1 488,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 473,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 26,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 594,0000  
Другие расходы 70209 1 818,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 430,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 237,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 41 543,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 172,0000  
Бланки 91207 2 022,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   821,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 430,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 101 782,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 600,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 205,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 100,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 359,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 978,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 421,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   161 591,0000